インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,220,659 |
| 投資信託受益証券 | 816,558,932 |
| 親投資信託受益証券 | 709,918 |
| 派生商品評価勘定 | 2,758 |
| 未収入金 | 954,407 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産計 | 866,446,726 |
| 資産の部合計 | 866,446,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,524,719 |
| 未払金 | 772,826 |
| 未払受託者報酬 | 39,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,545 |
| その他未払費用 | 3,957 |
| 流動負債計 | 7,807,016 |
| 負債の部合計 | 7,807,016 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 836,807,623 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,832,087 |
| 元本等合計 | 858,639,710 |
| 純資産の部合計 | 858,639,710 |
| 負債・純資産合計 | 866,446,726 |
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