インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,421,345 | 61,300,709 |
| 投資信託受益証券 | 2,136,154,364 | 1,495,374,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,300 | 1,414,773 |
| 未収入金 | 42,752,728 | － |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
| 資産の部合計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,552,659 | 33,906,374 |
| 未払解約金 | 1,211,392 | 3,698,537 |
| 未払受託者報酬 | 350,914 | 250,394 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,079 | 9,181,135 |
| 未払利息 | － | 167 |
| その他未払費用 | 70,128 | 49,761 |
| 流動負債計 | 33,052,172 | 47,086,368 |
| 負債の部合計 | 33,052,172 | 47,086,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,320,134 | 1,615,262,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,959,499 | -104,259,773 |
| （分配準備積立金） | 87,512,077 | 145,416,390 |
| 元本等合計 | 2,206,279,633 | 1,511,003,215 |
| 純資産の部合計 | 2,206,279,633 | 1,511,003,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
