有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成27年4月23日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年4月23日	858	858	1.0261	1.0261
2期	平成27年4月23日	2,206	2,206	1.0265	1.0265
	平成26年4月末日	1,074	―	1.0253	―
	平成26年5月末日	1,325	―	1.0385	―
	平成26年6月末日	1,563	―	1.0464	―
	平成26年7月末日	1,789	―	1.0412	―
	平成26年8月末日	1,933	―	1.0461	―
	平成26年9月末日	2,055	―	1.0213	―
	平成26年10月末日	2,097	―	1.0293	―
	平成26年11月末日	2,155	―	1.0294	―
	平成26年12月末日	2,202	―	1.0081	―
	平成27年1月末日	2,172	―	1.0018	―
	平成27年2月末日	2,225	―	1.0254	―
	平成27年3月末日	2,249	―	1.0082	―
	平成27年4月30日	2,211	―	1.0337	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年4月23日	6,048	6,048	1.0231	1.0231
2期	平成27年4月23日	21,196	21,196	1.1950	1.1950
	平成26年4月末日	7,414	―	1.0221	―
	平成26年5月末日	11,126	―	1.0270	―
	平成26年6月末日	14,240	―	1.0320	―
	平成26年7月末日	15,724	―	1.0416	―
	平成26年8月末日	16,844	―	1.0554	―
	平成26年9月末日	18,090	―	1.0848	―
	平成26年10月末日	18,904	―	1.0922	―
	平成26年11月末日	20,994	―	1.1786	―
	平成26年12月末日	21,463	―	1.1760	―
	平成27年1月末日	20,981	―	1.1475	―
	平成27年2月末日	21,346	―	1.1850	―
	平成27年3月末日	20,907	―	1.1734	―
	平成27年4月30日	20,998	―	1.1936	―