有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,458,554,496	96.28
親投資信託受益証券	日本	1,414,773	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,875,716	3.62
合計(純資産総額)		1,514,844,985	100.00

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,405,229,107	98.50
親投資信託受益証券	日本	14,702,400	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,558,130	1.37
合計(純資産総額)		12,593,489,637	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,001,950	1.12
地方債証券	日本	136,495,047	50.93
特殊債券	日本	123,640,950	46.13
社債券	日本	4,015,460	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	846,917	0.31
合計(純資産総額)		268,000,324	100.00