J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,018,546 |
| 親投資信託受益証券 | 261,663,384 |
| 未収入金 | 5,880,902 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 272,562,838 |
| 資産の部合計 | 272,562,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,318,277 |
| 未払受託者報酬 | 47,691 |
| 未払委託者報酬 | 524,609 |
| その他未払費用 | 4,707 |
| 流動負債計 | 10,895,284 |
| 負債の部合計 | 10,895,284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,970,540 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,697,014 |
| （分配準備積立金） | 36,894,909 |
| 元本等合計 | 261,667,554 |
| 純資産の部合計 | 261,667,554 |
| 負債・純資産合計 | 272,562,838 |
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