J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,623,979 | 4,324,080 |
| 親投資信託受益証券 | 518,642,029 | 548,211,212 |
| 未収入金 | 1 | 46,751 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 520,266,011 | 552,582,043 |
| 資産の部合計 | 520,266,011 | 552,582,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 2,612,082 |
| 未払受託者報酬 | 131,769 | 143,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,451 | 1,573,601 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 13,119 | 14,249 |
| 流動負債計 | 1,594,342 | 4,343,005 |
| 負債の部合計 | 1,594,342 | 4,343,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,584,839 | 402,167,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,086,830 | 146,071,857 |
| （分配準備積立金） | 35,263,032 | 34,763,122 |
| 元本等合計 | 518,671,669 | 548,239,038 |
| 純資産の部合計 | 518,671,669 | 548,239,038 |
| 負債・純資産合計 | 520,266,011 | 552,582,043 |
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