有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年12月10日)

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【提出】
2015/03/10 11:57
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額281,698,824円
Ⅱ 負債総額4,752,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,946,603円
Ⅳ 発行済口数201,751,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3727円
(1万口当たり純資産額)(13,727円)

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