剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成27年12月11日至 平成28年12月12日	第4期自 平成28年12月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		61,829	157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		443,658	850,360
剰余金増加額又は欠損金減少額		763,463	15,759
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	763,463	15,759
剰余金減少額又は欠損金増加額		199,763	1,382
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,763	1,382
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		850,360	1,002,408

2018/03/09 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/09 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2018/03/09 9:41

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	43,253,102,259	43,741,448,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,663,555,488	11,654,145,339

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/09 9:41