- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 4,762,025 | 99.35 | |
| 内 ケイマン諸島 | 4,762,025 | 99.35 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 0.10 | |
| 内 日本 | 5,001 | 0.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,384 | 0.55 | |
| 純資産総額 | 4,793,410 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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