有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,994,532,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,045,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,487,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,538,598,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9436円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,161,563,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,405,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,077,158,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,741,748,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7654円 |
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