半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 15.4 |
| 平成26年9月17日～ 平成27年3月16日 | 13.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 176,630,396,700 | 98.81 | |
| 内 日本 | 176,630,396,700 | 98.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,120,710,009 | 1.19 | |
| 純資産総額 | 178,751,106,709 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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