D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 57,155 |
| コール・ローン | 72,140 | 6,128 |
| 親投資信託受益証券 | 29,396,378 | 27,044,543 |
| 未収入金 | 5,000 | 400 |
| 流動資産計 | 29,473,518 | 27,108,226 |
| 資産の部合計 | 29,473,518 | 27,108,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,460 | 4,660 |
| 未払委託者報酬 | 67,938 | 58,008 |
| その他未払費用 | 819 | 696 |
| 流動負債計 | 74,217 | 63,364 |
| 負債の部合計 | 74,217 | 63,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,872,750 | 23,926,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,526,551 | 3,117,917 |
| （分配準備積立金） | 1,783,019 | 1,715,218 |
| 元本等合計 | 29,399,301 | 27,044,862 |
| 純資産の部合計 | 29,399,301 | 27,044,862 |
| 負債・純資産合計 | 29,473,518 | 27,108,226 |
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