D-I’s TOPIXインデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -11,562,885 | 8,372,820 |
| 営業収益合計 | -11,562,885 | 8,372,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 9,211 | 7,316 |
| 委託者報酬 | 114,248 | 90,745 |
| その他費用 | 1,480 | 1,148 |
| 営業費用合計 | 124,939 | 99,212 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,687,824 | 8,273,608 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,687,824 | 8,273,608 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,687,824 | 8,273,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 200,015 | 1,148,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,177,471 | 18,778,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,500 | 2,058,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,500 | 2,058,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,109 | 8,583,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,109 | 8,583,203 |
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