剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月9日至平成26年6月8日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△16,196	6,611,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	24,971,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,639	2,740,471
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,639	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,740,471
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,339,585	13,408,548
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,408,548
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,339,585	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,382,364	49,609,400

2015/06/12 10:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,964,236,064	58,150,837,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,509,074,404	71,733,858,204

2015/06/12 10:02