D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -39,908,019 | -4,529,680 |
| 営業収益合計 | -39,908,019 | -4,529,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 受託者報酬 | 67,172 | 41,669 |
| 委託者報酬 | 828,896 | 514,467 |
| その他費用 | 11,110 | 6,859 |
| 営業費用合計 | 907,184 | 562,996 |
| 全事業営業損失（△） | -40,815,203 | -5,092,676 |
| 当期経常損失（△） | -40,815,203 | -5,092,676 |
| 四半期純損失（△） | -40,815,203 | -5,092,676 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,200,136 | -981,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,315,916 | 109,738,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,189,243 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,189,243 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,362,256 | 34,465,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,362,256 | 34,465,635 |
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