D-I’s日本債券インデックスの貸借対照表

【提出】
2015年2月20日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,052
親投資信託受益証券1,023,839
未収入金48
流動資産計1,026,939
資産の部合計1,026,939
負債の部
流動負債
未払受託者報酬71
未払委託者報酬1,925
その他未払費用176
流動負債計2,172
負債の部合計2,172
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）24,767
（分配準備積立金）24,767
元本等合計1,024,767
純資産の部合計1,024,767
負債・純資産合計1,026,939

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