D-I’s日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,310 | 2,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,616 | 1,060,689 |
| 未収入金 | － | 2,400 |
| 流動資産計 | 1,075,926 | 1,065,699 |
| 資産の部合計 | 1,075,926 | 1,065,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 2,055 | 2,013 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 2,406 | 2,379 |
| 負債の部合計 | 2,406 | 2,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,520 | 63,320 |
| （分配準備積立金） | 73,520 | 73,520 |
| 元本等合計 | 1,073,520 | 1,063,320 |
| 純資産の部合計 | 1,073,520 | 1,063,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,926 | 1,065,699 |
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