有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,052 | 2,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,023,839 | 1,034,111 | |||
| 未収入金 | 48 | 48 | |||
| 流動資産合計 | 1,026,939 | 1,037,043 | |||
| 資産合計 | 1,026,939 | 1,037,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 71 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,925 | 2,002 | |||
| その他未払費用 | 176 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 2,172 | 2,366 | |||
| 負債合計 | 2,172 | 2,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,767 | 34,677 | |||
| (分配準備積立金) | 24,767 | 34,677 | |||
| 元本等合計 | 1,024,767 | 1,034,677 | |||
| 純資産合計 | 1,024,767 | 1,034,677 | |||
| 負債純資産合計 | 1,026,939 | 1,037,043 | |||
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