有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,222,004,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,009,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,628,994,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,645,396,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3946円 |
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