D-I’s外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年6月8日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 106,889 | 295,755 |
| 営業収益合計 | 106,889 | 295,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 153 | 419 |
| 委託者報酬 | 2,804 | 7,575 |
| その他費用 | 182 | 182 |
| 営業費用合計 | 3,139 | 8,176 |
| 全事業営業利益 | 103,750 | 287,579 |
| 当期経常利益 | 103,750 | 287,579 |
| 当年度純利益 | 103,750 | 287,579 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 145,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,387 | 610,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637 | 1,074,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637 | 1,074,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,074,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,074,126 |
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