D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,849 | 9,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,617 | 3,534,313 |
| 流動資産計 | 3,041,466 | 3,543,551 |
| 資産の部合計 | 3,041,466 | 3,543,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 387 | 444 |
| 未払委託者報酬 | 7,141 | 8,472 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 7,710 | 9,099 |
| 負債の部合計 | 7,710 | 9,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,295,722 | 2,952,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,034 | 581,527 |
| （分配準備積立金） | 94,392 | 93,554 |
| 元本等合計 | 3,033,756 | 3,534,452 |
| 純資産の部合計 | 3,033,756 | 3,534,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,041,466 | 3,543,551 |
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