D-I’s外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 77,630 | -83,632 |
| 営業収益合計 | 77,630 | -83,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 806 | 983 |
| 委託者報酬 | 14,716 | 18,147 |
| その他費用 | 364 | 366 |
| 営業費用合計 | 15,886 | 19,496 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,744 | -103,128 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,744 | -103,128 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 61,744 | -103,128 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,442 | -6,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,034 | 750,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,112,551 | 123,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,112,551 | 123,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,905,760 | 14,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,905,760 | 14,137 |
| 分配金 | － | － |
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