D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,529 | － |
| コール・ローン | 6,864 | 41,290 |
| 親投資信託受益証券 | 13,576,885 | 15,860,378 |
| 未収入金 | － | 300 |
| 流動資産計 | 13,587,278 | 15,901,968 |
| 資産の部合計 | 13,587,278 | 15,901,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 484 | 2,131 |
| 未払委託者報酬 | 9,024 | 37,814 |
| その他未払費用 | 184 | 271 |
| 流動負債計 | 9,692 | 40,216 |
| 負債の部合計 | 9,692 | 40,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,782,225 | 10,325,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,795,361 | 5,535,981 |
| （分配準備積立金） | 176,279 | 165,185 |
| 元本等合計 | 13,577,586 | 15,861,752 |
| 純資産の部合計 | 13,577,586 | 15,861,752 |
| 負債・純資産合計 | 13,587,278 | 15,901,968 |
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