有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	992,761	2,371,805
親投資信託受益証券 合計			2,371,805
合計			2,371,805

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	348,838,841
コール・ローン		834,273,175	591,680,576
株式		75,856,759,279	90,681,988,461
投資証券		1,984,502,691	2,483,442,333
派生商品評価勘定		17,422,289	50,894,023
未収入金		321,945,202	910,881
未収配当金		162,157,303	160,250,126
差入委託証拠金		513,155,030	683,871,590
流動資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831
資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	79,836
前受金		59,223,699	-
未払解約金		624,937,800	74,468,800
流動負債合計		684,161,499	74,548,636
負債合計		684,161,499	74,548,636
純資産の部
元本等
元本	※1	40,539,431,105	39,734,106,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,466,622,365	55,193,221,227
元本等合計		79,006,053,470	94,927,328,195
純資産合計		79,006,053,470	94,927,328,195
負債純資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	38,848,551,378円	40,539,431,105円
		期中追加設定元本額	5,066,388,246円	5,901,304,959円
		期中一部解約元本額	3,375,508,519円	6,706,629,096円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	725,982,741円	565,889,975円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,240,774円	18,626,936円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	463,206,991円	281,422,814円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	50,975,833円	32,623,332円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,543,587,080円	908,478,453円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	88,958,951円	399,976,869円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	147,732,667円	900,220,105円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	305,036,599円
		D-I's 外国株式インデックス	1,957,148円	992,761円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	182,021円	175,432円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	184,046,036円	391,225,801円
		iFree 8資産バランス	31,235,406円	291,084,495円
		DCダイワ外国株式インデックス	22,444,872,014円	24,052,269,212円
		ダイワ・ライフ・バランス30	550,340,778円	500,509,712円
		ダイワ・ライフ・バランス50	735,584,538円	709,804,567円
		ダイワ・ライフ・バランス70	553,544,620円	564,304,287円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,470,526,931円	1,438,818,935円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,625,022円	5,379,290円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,729,186円	14,469,810円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,621,406円	3,513,286円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円	81,383円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円	162,594円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	19,292,523円	2,143,628円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	163,931,206円	8,975,878円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,955,664,069円	506,282,561円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	519,301,921円	392,714,678円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,011,815,577円	3,809,894,746円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	231,056,464円	179,797,597円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	399,881,832円	498,683,806円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	17,952,452円	44,190,165円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	464,730円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,006,649,223円	2,755,474,027円
		ダイワライフスタイル25	23,902,625円	20,423,108円
		ダイワライフスタイル50	78,118,426円	71,323,850円
		ダイワライフスタイル75	59,617,537円	58,671,546円
	計		40,539,431,105円	39,734,106,968円
2.		期末日における受益権の総数	40,539,431,105口	39,734,106,968口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,054,830,722	13,300,631,037
投資証券		△33,857,099	212,840,757
合計		2,020,973,623	13,513,471,794
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887
合計	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300
アメリカ・ドル	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300
合計	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.9489円	2.3891円
(1万口当たり純資産額)	(19,489円)	(23,891円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	89.120	240,624.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	144.900	304,290.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,350	137.870	186,124.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,800	35.350	664,580.000
	ABBOTT LABORATORIES	39,616	55.580	2,201,857.280
	ARCONIC INC	8,933	24.070	215,017.310
	VERISK ANALYTICS INC	3,500	94.980	332,430.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,200	67.560	621,552.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,950	89.770	623,901.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,579	92.720	702,724.880
	QORVO INC	2,900	76.690	222,401.000
	AFLAC INC	9,200	87.190	802,148.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	84.810	233,227.500
	ADOBE SYSTEMS INC	11,350	176.850	2,007,247.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,500	36.850	202,675.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	66.870	167,175.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	8,000	19.260	154,080.000
	GARMIN LTD	2,900	62.400	180,960.000
	AETNA INC	7,579	179.570	1,360,961.030
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,050	162.620	821,231.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,500	153.240	2,528,460.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	72.330	271,309.830
	WR BERKLEY CORP	2,300	68.500	157,550.000
	AUTOZONE INC	630	688.920	434,019.600
	DOLLAR TREE INC	5,321	104.140	554,128.940
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	15.070	314,963.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	91.010	241,176.500
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	106.880	352,704.000
	DR HORTON INC	8,316	50.660	421,288.560
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	46.050	96,705.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,200	68.360	355,472.000
	AUTODESK INC	4,550	109.340	497,497.000
	MOODY'S CORP	4,000	149.840	599,360.000
	DEVON ENERGY CORP	11,750	37.100	435,925.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	131.950	343,070.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,500	90.510	226,275.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,400	44.900	242,460.000
	CITIGROUP INC	62,823	75.040	4,714,237.920
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,300	113.330	1,167,299.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,400	77.140	879,396.000
	ALLEGHANY CORP	350	584.240	204,484.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	179.170	197,087.000
	HESS CORP	6,500	44.810	291,265.000
	DAVITA INC	3,500	60.640	212,240.000
	DANAHER CORP	14,200	93.940	1,333,948.000
	FORTIVE CORP	7,200	73.420	528,624.000
	AVNET INC	2,800	41.240	115,472.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	69.800	942,300.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	13.570	54,280.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	12.180	49,061.040
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,900	39.770	513,033.000
	BUNGE LTD	3,100	66.420	205,902.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	94.250	775,206.250
	APPLE INC	118,900	169.480	20,151,172.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,600	69.010	593,486.000
	BOEING CO/THE	13,050	269.300	3,514,365.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	74.870	259,424.550
	BECTON DICKINSON AND CO	5,187	226.880	1,176,826.560
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	25.850	155,100.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,300	62.390	205,887.000
	CDK GLOBAL INC	2,900	69.010	200,129.000
	NISOURCE INC	7,300	27.170	198,341.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	84.490	283,041.500
	CR BARD INC	1,680	336.810	565,840.800
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,671	54.410	1,287,939.110
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	93,404	49.900	4,660,859.600
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	28,550	189.850	5,420,217.500
	ANSYS INC	1,900	146.580	278,502.000
	H&R BLOCK INC	5,100	25.870	131,937.000
	BB&T CORP	18,750	49.120	921,000.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,850	62.900	2,380,765.000
	JPMORGAN CHASE & CO	81,320	103.730	8,435,323.600
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	101.270	567,112.000
	CIGNA CORP	5,900	205.830	1,214,397.000
	LKQ CORP	7,200	39.500	284,400.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	136.440	136,440.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,550	59.200	269,360.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,400	43.160	276,224.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,460	163.560	565,917.600
	DOLLAR GENERAL CORP	6,200	88.680	549,816.000
	SERVICENOW INC	3,950	120.590	476,330.500
	CATERPILLAR INC	13,500	138.060	1,863,810.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	49.610	317,504.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	24.390	184,144.500
	DELTA AIR LINES INC	4,400	52.100	229,240.000
	CORNING INC	21,300	32.480	691,824.000
	CISCO SYSTEMS INC	114,100	37.480	4,276,468.000
	MORGAN STANLEY	31,800	51.320	1,631,976.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	149.830	187,287.500
	MSCI INC	2,150	127.730	274,619.500
	LENNOX INTERNATIONAL INC	900	203.830	183,447.000
	MIDDLEBY CORP	1,300	125.320	162,916.000
	COTY INC-CL A	11,139	17.090	190,365.510
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,100	40.990	168,059.000
	BROADCOM LTD	9,152	271.500	2,484,768.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	129.120	135,576.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,000	29.460	58,920.000
	ACUITY BRANDS INC	1,000	170.450	170,450.000
	ARAMARK	5,850	42.580	249,093.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	37.550	183,995.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,150	114.560	475,424.000
	CENTENE CORP	4,000	99.010	396,040.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,400	120.930	290,232.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,600	40.670	471,772.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	66.420	269,001.000
	GARTNER INC	2,100	119.310	250,551.000
	SPLUNK INC	3,200	79.490	254,368.000
	AGCO CORP	1,450	70.900	102,805.000
	DOMINION ENERGY INC	14,300	84.000	1,201,200.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	61.890	575,577.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	62.500	212,500.000
	DEERE & CO	6,150	148.440	912,906.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	98.960	356,256.000
	TIME WARNER INC	17,633	90.920	1,603,192.360
	VMWARE INC-CLASS A	1,650	119.420	197,043.000
	NASDAQ INC	2,700	78.560	212,112.000
	VAIL RESORTS INC	950	223.830	212,638.500
	EAST WEST BANCORP INC	3,400	61.560	209,304.000
	TARGA RESOURCES CORP	5,050	41.730	210,736.500
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,500	164.170	246,255.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,800	105.270	189,486.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	88.400	618,800.000
	MEDNAX INC	2,200	50.180	110,396.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,400	112.270	269,448.000
	TELEFLEX INC	1,000	264.410	264,410.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	108.640	228,144.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,500	58.880	147,200.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	1,750	65.860	115,255.000
	IDEX CORP	1,800	132.500	238,500.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,150	72.010	1,378,991.500
	ROLLINS INC	2,200	46.110	101,442.000
	AMETEK INC	5,225	71.680	374,528.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	46.790	271,382.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,200	41.750	133,600.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,950	105.010	834,829.500
	COSTCO WHOLESALE CORP	10,050	177.530	1,784,176.500
	SCANA CORP	3,100	43.740	135,594.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,350	198.630	268,150.500
	WR GRACE & CO	1,600	73.800	118,080.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	600	301.990	181,194.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	26.630	202,388.000
	UGI CORP	3,900	47.990	187,161.000
	CUMMINS INC	3,700	164.520	608,724.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	16,300	62.010	1,010,763.000
	SABRE CORP	4,600	19.820	91,172.000
	CDW CORP/DE	3,750	68.910	258,412.500
	SIGNATURE BANK	1,300	138.730	180,349.000
	COSTAR GROUP INC	850	301.860	256,581.000
	SVB FINANCIAL GROUP	1,200	226.980	272,376.000
	AMERCO	170	367.580	62,488.600
	MERCADOLIBRE INC	1,000	267.700	267,700.000
	HANESBRANDS INC	8,500	20.310	172,635.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,800	113.900	205,020.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,566	76.560	349,572.960
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	4,600	36.440	167,624.000
	DEXCOM INC	1,900	59.380	112,822.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,050	108.150	221,707.500
	SEATTLE GENETICS INC	2,250	59.140	133,065.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,770	258.370	457,314.900
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	279.320	335,184.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,000	36.320	290,560.000
	KINDER MORGAN INC	46,081	16.760	772,317.560
	HCA HEALTHCARE INC	6,800	80.140	544,952.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	29.170	307,743.500
	T-MOBILE US INC	6,850	61.830	423,535.500
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	40.870	102,175.000
	COCA-COLA CO/THE	92,950	45.500	4,229,225.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	64.410	257,640.000
	EATON VANCE CORP	2,500	54.630	136,575.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	7,600	43.130	327,788.000
	CSX CORP	20,950	54.440	1,140,518.000
	FLUOR CORP	3,300	48.200	159,060.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	157.020	368,997.000
	EXPEDIA INC	2,875	122.020	350,807.500
	AUTOLIV INC	2,000	126.820	253,640.000
	AMAZON.COM INC	9,300	1,161.270	10,799,811.000
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,000	26.360	131,800.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	41.510	120,379.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	116.370	570,213.000
	EXXON MOBIL CORP	97,105	82.270	7,988,828.350
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	46.560	144,336.000
	AES CORP	15,600	10.610	165,516.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	1,800	196.450	353,610.000
	EVEREST RE GROUP LTD	900	222.740	200,466.000
	EOG RESOURCES INC	13,250	100.500	1,331,625.000
	EQT CORP	4,050	58.110	235,345.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,900	55.340	215,826.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,800	84.660	321,708.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	68.690	500,750.100
	FORD MOTOR CO	85,323	12.560	1,071,656.880
	TESARO INC	900	83.050	74,745.000
	MACY'S INC	6,898	23.980	165,414.040
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	18.870	64,912.800
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	32.280	157,752.360
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,120	17.780	91,033.600
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	300	110.180	33,054.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	51.740	196,612.000
	FORTINET INC	3,500	41.440	145,040.000
	MARKEL CORP	320	1,103.740	353,196.800
	NEXTERA ENERGY INC	10,700	157.770	1,688,139.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	31,808	14.010	445,630.080
	US BANCORP	38,700	54.760	2,119,212.000
	UNITED RENTALS INC	1,900	157.840	299,896.000
	F5 NETWORKS INC	1,450	129.860	188,297.000
	FASTENAL CO	6,500	51.240	333,060.000
	FISERV INC	4,950	128.720	637,164.000
	GENERAL ELECTRIC CO	199,100	18.480	3,679,368.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,350	55.290	240,511.500
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,650	32.140	181,591.000
	GENERAL MOTORS CO	31,100	43.810	1,362,491.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	34.570	95,067.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,900	204.170	1,204,603.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,160	241.360	1,969,497.600
	ALPHABET INC-CL A	6,810	1,037.380	7,064,557.800
	ALPHABET INC-CL C	7,147	1,021.660	7,301,804.020
	GENERAL MILLS INC	13,000	56.340	732,420.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	33.670	335,622.560
	GENUINE PARTS CO	3,500	91.500	320,250.000
	IHS MARKIT LTD	9,534	44.160	421,021.440
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	30.460	533,050.000
	HARRIS CORP	2,750	143.220	393,855.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	49.250	147,750.000
	HALLIBURTON CO	19,850	41.300	819,805.000
	HOME DEPOT INC	27,350	177.250	4,847,787.500
	ASSURANT INC	1,250	101.710	127,137.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	14.480	356,208.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,100	239.680	263,648.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	110.500	364,650.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,000	48.980	195,920.000
	HUMANA INC	3,300	250.130	825,429.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,200	113.000	926,600.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	57.040	148,304.000
	HENRY SCHEIN INC	3,600	70.300	253,080.000
	HP INC	38,900	21.430	833,627.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	37,700	13.970	526,669.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,000	40.900	163,600.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	44.330	172,887.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	40.810	85,701.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,900	96.230	279,067.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,853	81.090	1,123,339.770
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,450	153.550	3,140,097.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,100	55.520	505,232.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	66.870	240,732.000
	ZOETIS INC	11,400	71.610	816,354.000
	INGERSOLL-RAND PLC	5,779	86.070	497,398.530
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	48.000	225,600.000
	ALLEGION PLC	2,200	82.940	182,468.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	48.100	149,110.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	13,023	31.270	407,229.210
	WASTE CONNECTIONS INC	6,157	69.100	425,448.700
	JUNIPER NETWORKS INC	8,900	29.610	263,529.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	117.660	320,035.200
	JOHNSON & JOHNSON	61,400	139.810	8,584,334.000
	ABBVIE INC	36,429	95.820	3,490,626.780
	HOLOGIC INC	6,550	42.270	276,868.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,150	119.140	970,991.000
	KROGER CO	20,600	24.380	502,228.000
	KLA-TENCOR CORP	3,650	100.350	366,277.500
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,000	320.760	1,924,560.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	179.520	376,992.000
	L BRANDS INC	5,600	52.530	294,168.000
	LOWE'S COS INC	19,700	83.300	1,641,010.000
	ELI LILLY & CO	22,550	84.960	1,915,848.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	194.640	720,168.000
	RANGE RESOURCES CORP	5,700	18.000	102,600.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	151.660	151,660.000
	LOEWS CORP	6,500	50.330	327,145.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,149	76.550	394,155.950
	MCDONALD'S CORP	18,550	170.430	3,161,476.500
	3M CO	13,700	238.010	3,260,737.000
	FACEBOOK INC-A	54,150	175.130	9,483,289.500
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4,804	77.990	374,663.960
	MANPOWERGROUP INC	1,500	129.810	194,715.000
	S&P GLOBAL INC	5,950	164.730	980,143.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	208.510	291,914.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,450	137.510	474,409.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	2,636	31.830	83,903.880
	FIRST DATA CORP- CLASS A	10,300	16.170	166,551.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	4,300	35.350	152,005.000
	PHILLIPS 66	9,950	94.910	944,354.500
	MURPHY OIL CORP	3,600	28.120	101,232.000
	TECHNIPFMC PLC	10,000	27.570	275,700.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,750	33.650	361,737.500
	MATTEL INC	7,800	18.240	142,272.000
	DXC TECHNOLOGY CO	6,538	95.520	624,509.760
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	102.120	270,618.000
	MYLAN NV	10,450	36.860	385,187.000
	METLIFE INC	20,850	53.550	1,116,517.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,100	22.210	202,111.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,100	234.210	257,631.000
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,500	49.780	124,450.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,828	94.170	360,482.760
	MONSANTO CO	10,056	117.710	1,183,691.760
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	625.440	375,264.000
	BAKER HUGHES A GE CO	9,173	29.980	275,006.540
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	190.130	560,883.500
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1,940	59.440	115,313.600
	MERCK & CO. INC.	62,771	55.360	3,475,002.560
	DOWDUPONT INC	53,505	71.780	3,840,588.900
	MASCO CORP	7,400	42.030	311,022.000
	M & T BANK CORP	3,169	169.110	535,909.590
	MARSH & MCLENNAN COS	11,750	83.600	982,300.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,472	126.490	945,133.280
	WORKDAY INC-CLASS A	2,950	106.540	314,293.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,550	58.650	208,207.500
	VANTIV INC - CL A	3,850	72.250	278,162.500
	NETAPP INC	6,150	56.230	345,814.500
	NIKE INC -CL B	30,050	60.360	1,813,818.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,700	136.410	913,947.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,350	86.580	463,203.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	88.400	265,200.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	26.660	271,932.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,830	306.690	1,174,622.700
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,200	102.050	632,710.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	36.600	439,200.000
	MCKESSON CORP	4,900	148.120	725,788.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	52.110	333,504.000
	XYLEM INC	4,200	68.200	286,440.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,600	102.680	3,655,408.000
	NUCOR CORP	7,400	57.360	424,464.000
	WESTERN UNION CO	11,346	19.700	223,516.200
	NEWELL BRANDS INC	10,892	30.510	332,314.920
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,400	69.900	1,216,260.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,550	87.820	223,941.000
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	600	115.080	69,048.000
	PAYCHEX INC	7,550	66.580	502,679.000
	PATTERSON COS INC	1,900	36.950	70,205.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,120	236.320	500,998.400
	ALTRIA GROUP INC	44,250	67.370	2,981,122.500
	P G & E CORP	11,600	55.060	638,696.000
	PFIZER INC	136,363	36.210	4,937,704.230
	ALKERMES PLC	3,600	51.450	185,220.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	51.260	589,490.000
	STRYKER CORP	7,650	154.100	1,178,865.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	184.320	562,176.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,900	151.160	589,524.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	129.060	180,684.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,617	89.380	5,239,187.460
	EXELON CORP	21,222	41.690	884,745.180
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	107.370	547,587.000
	NVR INC	80	3,468.400	277,472.000
	CONOCOPHILLIPS	28,250	50.730	1,433,122.500
	PEPSICO INC	32,600	116.840	3,808,984.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,900	115.870	1,147,113.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	90.350	365,917.500
	ACCENTURE PLC-CL A	14,200	146.950	2,086,690.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,950	53.560	104,442.000
	PENTAIR PLC	4,005	69.320	277,626.600
	QUALCOMM INC	33,600	66.520	2,235,072.000
	INVESCO LTD	9,150	36.100	330,315.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	99.950	169,915.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	71.540	472,164.000
	RAYTHEON COMPANY	6,700	188.580	1,263,486.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,050	81.370	166,808.500
	RED HAT INC	4,000	124.490	497,960.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,810	358.630	649,120.300
	REPUBLIC SERVICES INC	5,350	64.310	344,058.500
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,120	1,734.450	1,942,584.000
	ROSS STORES INC	9,000	75.950	683,550.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	115.090	241,689.000
	RESMED INC	3,250	85.250	277,062.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,100	97.330	301,723.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	56.820	159,096.000
	RALPH LAUREN CORP	1,300	94.650	123,045.000
	AUTONATION INC	1,700	55.360	94,112.000
	ROCKWELL COLLINS INC	3,663	131.980	483,442.740
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,435	16.570	454,597.950
	CHEVRON CORP	43,218	117.180	5,064,285.240
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	81.410	610,575.000
	TESLA INC	3,040	307.540	934,921.600
	SYMANTEC CORP	13,900	28.570	397,123.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	167.610	581,941.920
	SYNOPSYS INC	3,400	86.770	295,018.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	331.670	1,626,841.350
	CBRE GROUP INC - A	7,100	42.990	305,229.000
	TWITTER INC	14,400	20.790	299,376.000
	NAVIENT CORP	7,100	12.830	91,093.000
	SOUTHERN CO/THE	22,550	51.090	1,152,079.500
	SYSCO CORP	11,800	57.700	680,860.000
	TRAVELERS COS INC/THE	6,473	134.530	870,812.690
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	69.780	223,296.000
	STERICYCLE INC	1,950	65.290	127,315.500
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	37.870	215,859.000
	SCHLUMBERGER LTD	31,652	62.150	1,967,171.800
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	50.160	195,624.000
	AT&T INC	140,291	36.480	5,117,815.680
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,400	58.880	200,192.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,930	393.960	760,342.800
	SEMPRA ENERGY	5,400	120.260	649,404.000
	TIFFANY & CO	2,800	92.550	259,140.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,100	38.750	275,125.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,750	96.880	2,204,020.000
	SALESFORCE.COM INC	15,450	103.530	1,599,538.500
	SIGNET JEWELERS LTD	1,300	52.380	68,094.000
	WESTROCK CO	5,930	60.260	357,341.800
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,584	38.090	822,134.560
	ANDEAVOR	3,450	105.150	362,767.500
	UNION PACIFIC CORP	18,600	122.940	2,286,684.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	14.750	280,250.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,900	61.400	730,660.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	17,450	118.160	2,061,892.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,700	119.040	1,868,928.000
	UNUM GROUP	5,400	56.420	304,668.000
	SPRINT CORP	17,765	6.070	107,833.550
	ANTERO RESOURCES CORP	5,100	18.760	95,676.000
	IQVIA HOLDINGS INC	3,194	101.310	323,584.140
	VOYA FINANCIAL INC	4,500	43.930	197,685.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	63.680	350,240.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,076	222.880	4,920,298.880
	VERISIGN INC	2,200	114.740	252,428.000
	VALERO ENERGY CORP	10,342	83.340	861,902.280
	ULTA BEAUTY INC	1,310	223.100	292,261.000
	FNF GROUP	5,738	40.210	230,724.980
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	107.470	214,940.000
	ANTHEM INC	6,050	227.310	1,375,225.500
	WALT DISNEY CO/THE	35,850	105.240	3,772,854.000
	WELLS FARGO & CO	108,472	56.680	6,148,192.960
	FOOT LOCKER INC	3,200	42.590	136,288.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,000	82.620	826,200.000
	WILLIAMS COS INC	18,700	28.320	529,584.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	69.360	215,016.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	168.990	287,283.000
	WAL-MART STORES INC	34,650	97.560	3,380,454.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	116.520	535,992.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	22,100	3.220	71,162.000
	WYNN RESORTS LTD	1,950	156.070	304,336.500
	XEROX CORP	4,811	29.300	140,962.300
	WABTEC CORP	1,900	77.000	146,300.000
	TJX COMPANIES INC	14,850	74.780	1,110,483.000
	WATERS CORP	1,800	195.680	352,224.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,800	62.090	111,762.000
	ALLERGAN PLC	7,657	175.690	1,345,258.330
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,100	71.920	1,517,512.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,983	159.070	474,505.810
	WESTERN DIGITAL CORP	6,750	81.000	546,750.000
	WEC ENERGY GROUP INC	7,130	69.260	493,823.800
	WESTAR ENERGY INC	3,200	56.290	180,128.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	52.700	619,225.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,300	109.860	4,647,078.000
	PPL CORP	15,400	36.610	563,794.000
	PULTEGROUP INC	6,700	33.810	226,527.000
	PPG INDUSTRIES INC	5,950	117.010	696,209.500
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	98.240	481,376.000
	NVIDIA CORP	13,650	196.420	2,681,133.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,093	139.730	1,550,024.890
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	24.470	233,688.500
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,700	36.540	171,738.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,500	82.020	533,130.000
	NETFLIX INC	9,900	188.150	1,862,685.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,950	192.620	1,723,949.000
	TORCHMARK CORP	2,675	89.090	238,315.750
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,700	96.480	356,976.000
	TEXTRON INC	6,350	54.840	348,234.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	23,950	32.100	768,795.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	31.300	322,390.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	16.350	136,309.950
	OGE ENERGY CORP	4,700	35.280	165,816.000
	OMNICOM GROUP	5,400	72.930	393,822.000
	ORACLE CORP	70,733	48.520	3,431,965.160
	MASTERCARD INC - A	21,750	148.350	3,226,612.500
	ONEOK INC	8,800	50.430	443,784.000
	CENTURYLINK INC	22,652	14.540	329,360.080
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	262.240	603,152.000
	YUM! BRANDS INC	7,500	81.810	613,575.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,150	233.210	268,191.500
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,350	76.520	332,862.000
	NOBLE ENERGY INC	10,900	25.910	282,419.000
	BANK OF AMERICA CORP	228,001	28.280	6,447,868.280
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,100	83.270	341,407.000
	NORDSTROM INC	3,000	45.760	137,280.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,350	96.600	1,676,010.000
	ANALOG DEVICES INC	8,299	85.660	710,892.340
	ADVANCED MICRO DEVICES	18,000	10.830	194,940.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	50.870	305,220.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	21,022	60.300	1,267,626.600
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	47.880	608,076.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,150	105.330	437,119.500
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,000	124.700	498,800.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	30.100	135,450.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	22.130	55,325.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	111.880	234,948.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,600	72.110	980,696.000
	EMERSON ELECTRIC CO	14,900	63.870	951,663.000
	AON PLC	6,000	140.470	842,820.000
	AMGEN INC	16,850	172.230	2,902,075.500
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	99.590	99,590.000
	TAPESTRY INC	6,400	41.510	265,664.000
	EATON CORP PLC	10,136	76.840	778,850.240
	CELGENE CORP	17,800	103.120	1,835,536.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,880	214.360	831,716.800
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	52.910	1,296,295.000
	CIT GROUP INC	3,300	49.720	164,076.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,250	114.230	257,017.500
	CME GROUP INC	7,800	147.830	1,153,074.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	32.610	288,402.840
	ECOLAB INC	5,900	135.000	796,500.000
	EQUIFAX INC	2,750	112.650	309,787.500
	GAP INC/THE	5,800	32.500	188,500.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,000	73.670	2,210,100.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,148	89.460	371,080.080
	HORMEL FOODS CORP	6,850	35.990	246,531.500
	STATE STREET CORP	8,743	94.680	827,787.240
	SUNTRUST BANKS INC	11,198	61.300	686,437.400
	SCHWAB (CHARLES) CORP	27,700	48.420	1,341,234.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	11,350	65.180	739,793.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,100	48.990	200,859.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	59.220	183,582.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,150	59.110	422,636.500
	FEDEX CORP	5,850	225.930	1,321,690.500
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,954	90.970	996,485.380
	FMC CORP	3,150	93.210	293,611.500
	FLEX LTD	12,200	18.110	220,942.000
	CERNER CORP	6,700	69.770	467,459.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	154.560	278,208.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,500	87.000	304,500.000
	INTEL CORP	107,900	43.950	4,742,205.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	20.050	176,440.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,250	57.650	475,612.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,050	165.880	1,169,454.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,500	5.480	210,980.000
	ILLUMINA INC	3,350	227.480	762,058.000
	SEALED AIR CORP	4,400	47.340	208,296.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,520	394.300	993,636.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,900	102.060	295,974.000
	SNAP-ON INC	1,300	167.220	217,386.000
	CARMAX INC	4,250	68.500	291,125.000
	COMERICA INC	4,000	83.490	333,960.000
	INGREDION INC	1,600	139.750	223,600.000
	DUKE ENERGY CORP	16,078	89.000	1,430,942.000
	TARGET CORP	11,950	61.680	737,076.000
	DOVER CORP	3,500	95.860	335,510.000
	WW GRAINGER INC	1,300	216.770	281,801.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	64.830	188,007.000
	CINTAS CORP	2,100	153.730	322,833.000
	CA INC	7,105	32.580	231,480.900
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	37.200	353,400.000
	CLOROX COMPANY	2,950	139.220	410,699.000
	ENTERGY CORP	4,200	86.150	361,830.000
	MICROSOFT CORP	167,550	83.340	13,963,617.000
	INCYTE CORP	4,050	95.960	388,638.000
	CVS HEALTH CORP	23,174	73.400	1,700,971.600
	MEDTRONIC PLC	31,438	82.110	2,581,374.180
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	43.740	1,054,134.000
	BLACKROCK INC	2,750	500.820	1,377,255.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	29.670	269,997.000
	HASBRO INC	2,600	92.840	241,384.000
	KELLOGG CO	6,100	66.800	407,480.000
	KEYCORP	24,700	19.010	469,547.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	110.120	264,288.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,011	42.940	1,503,372.340
	KOHLS CORP	3,900	47.700	186,030.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	242.590	266,849.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	13.480	149,628.000
	APACHE CORP	8,760	40.740	356,882.400
	CHUBB LTD	10,649	152.640	1,625,463.360
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	80.320	160,640.000
	ALLSTATE CORP	8,350	101.960	851,366.000
	EBAY INC	23,400	34.380	804,492.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	26,150	73.250	1,915,487.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,250	91.410	297,082.500
	XILINX INC	5,600	69.380	388,528.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	13,510	62.860	849,238.600
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	51.280	271,784.000
	ZIONS BANCORPORATION	4,800	49.490	237,552.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	123.930	638,239.500
	TOLL BROTHERS INC	3,800	50.090	190,342.000
	TRIMBLE INC	5,900	41.440	244,496.000
	LENNAR CORP-A	4,800	62.180	298,464.000
	LEAR CORP	1,550	179.100	277,605.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	47.780	310,570.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	52.450	702,830.000
	PRAXAIR INC	6,500	155.170	1,008,605.000
	PACCAR INC	7,987	69.010	551,182.870
	PVH CORP	1,750	137.140	239,995.000
	BIOGEN INC	4,880	319.960	1,561,404.800
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	154.000	308,000.000
	STARBUCKS CORP	33,100	57.510	1,903,581.000
	PERRIGO CO PLC	3,050	87.720	267,546.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,130	64.610	460,669.300
	INTUIT INC	5,600	154.220	863,632.000
	BORGWARNER INC	4,800	54.860	263,328.000
	BEST BUY CO INC	6,500	58.830	382,395.000
	BALL CORP	7,584	39.560	300,023.040
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	25.950	805,669.650
	BED BATH & BEYOND INC	3,600	23.060	83,016.000
	XL GROUP LTD	6,100	39.540	241,194.000
	ELECTRONIC ARTS INC	7,100	105.490	748,979.000
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	124.860	380,823.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	143.750	812,187.500
	VF CORP	7,750	74.130	574,507.500
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,371	56.540	473,296.340
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	28.420	232,219.820
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,470	279.100	410,277.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,300	16.370	103,131.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	111.220	244,684.000
	CARNIVAL CORP	8,050	65.700	528,885.000
	COMCAST CORP-CLASS A	108,440	37.190	4,032,883.600
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,200	42.630	221,676.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	64.790	310,992.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	7.230	191,595.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				525,149,435.990
				(58,842,994,303)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	3.559	58,011.700
	TUI AG-DI	10,247	13.460	137,924.620
	BP PLC	460,700	4.945	2,278,161.500
	UNILEVER PLC	30,110	42.160	1,269,437.600
	BARCLAYS PLC	395,500	1.942	768,258.750
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	38,400	8.610	330,624.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.124	119,024.400
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,150	69.150	148,672.500
	PRUDENTIAL PLC	60,200	19.000	1,143,800.000
	INMARSAT PLC	10,300	4.839	49,841.700
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	83,891	2.816	236,237.050
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	30.590	139,612.760
	BAE SYSTEMS PLC	74,800	5.440	406,912.000
	AVIVA PLC	96,066	5.090	488,975.940
	GLAXOSMITHKLINE PLC	114,502	13.075	1,497,113.650
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,000	24.980	249,800.000
	WORLDPAY GROUP PLC	47,100	4.180	196,878.000
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	5.400	43,200.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,400	3.375	75,600.000
	DCC PLC	2,000	72.400	144,800.000
	CONVATEC GROUP PLC	33,000	1.911	63,063.000
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	1,766,400	0.001	1,766.400
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.368	97,843.200
	RELX PLC	24,846	17.500	434,805.000
	DIAGEO PLC	58,600	25.935	1,519,791.000
	RIO TINTO PLC	28,700	35.180	1,009,666.000
	STANDARD CHARTERED PLC	77,900	7.490	583,471.000
	TESCO PLC	191,100	1.980	378,378.000
	FRESNILLO PLC	5,000	13.030	65,150.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,300	13.110	266,133.000
	GLENCORE PLC	285,125	3.425	976,553.120
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	16,200	7.130	115,506.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,500	15.980	103,870.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	14.980	139,808.340
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	6.985	42,608.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	31,083	3.642	113,204.280
	DIXONS CARPHONE PLC	24,800	1.646	40,820.800
	PEARSON PLC	18,863	7.080	133,550.040
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.356	89,822.500
	NEXT PLC	3,300	45.030	148,599.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	1.962	144,991.800
	WHITBREAD PLC	4,311	36.340	156,661.740
	IMI PLC	6,650	12.750	84,787.500
	BUNZL PLC	7,755	21.080	163,475.400
	GKN PLC	40,600	3.113	126,387.800
	VODAFONE GROUP PLC	623,683	2.252	1,404,845.950
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	42.960	128,579.280
	KINGFISHER PLC	51,911	3.365	174,680.510
	WPP PLC	29,800	13.100	390,380.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	8.100	129,008.700
	SEVERN TRENT PLC	5,733	21.290	122,055.570
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,700	65.180	1,023,326.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	12.120	144,228.000
	SCHRODERS PLC	2,800	34.550	96,740.000
	TATE & LYLE PLC	11,400	6.680	76,152.000
	SSE PLC	23,900	13.620	325,518.000
	WEIR GROUP PLC/THE	5,400	20.040	108,216.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	6.090	138,243.000
	ASTRAZENECA PLC	29,750	49.000	1,457,750.000
	FERGUSON PLC	5,965	53.550	319,425.750
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,100	2.684	370,660.400
	3I GROUP PLC	22,991	9.155	210,482.600
	SKY PLC	24,500	9.350	229,075.000
	ASHTEAD GROUP PLC	11,400	19.290	219,906.000
	SAGE GROUP PLC/THE	25,614	7.790	199,533.060
	NATIONAL GRID PLC	80,234	8.800	706,059.200
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,672,965	0.671	1,122,559.510
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	6.075	147,379.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,650	30.460	689,919.000
	CENTRICA PLC	128,360	1.428	183,298.080
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	38.420	115,260.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	3,650	8.850	32,302.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53,660	48.020	2,576,753.200
	BHP BILLITON PLC	49,577	13.500	669,289.500
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,100	30.120	243,972.000
	HSBC HOLDINGS PLC	469,500	7.432	3,489,324.000
	SHIRE PLC	20,974	37.165	779,498.710
	OLD MUTUAL PLC	117,025	2.005	234,635.120
	ANGLO AMERICAN PLC	30,683	13.760	422,198.080
	MONDI PLC	8,300	17.690	146,827.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.184	111,165.600
	CARNIVAL PLC	4,511	48.590	219,189.490
	EASYJET PLC	3,500	14.070	49,245.000
	COMPASS GROUP PLC	37,389	15.150	566,443.350
	PERSIMMON PLC	7,050	25.910	182,665.500
	BT GROUP PLC	196,600	2.554	502,116.400
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	23.870	105,028.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	17.240	180,830.360
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,286	43.770	187,598.220
	CAPITA PLC	15,090	4.948	74,665.320
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	15.860	93,574.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	52.250	198,550.000
	ITV PLC	86,800	1.584	137,491.200
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,199	38.050	273,921.950
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	104,300	23.660	2,467,738.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	87,218	24.150	2,106,314.700
	MEGGITT PLC	17,700	4.872	86,234.400
	G4S PLC	34,600	2.565	88,749.000
	COBHAM PLC	55,600	1.288	71,612.800
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,300	10.280	33,924.000
	ADMIRAL GROUP PLC	4,500	19.210	86,445.000
	INVESTEC PLC	16,000	5.175	82,800.000
	ANTOFAGASTA PLC	9,800	9.210	90,258.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	63,357	4.262	270,027.530
	EXPERIAN PLC	22,054	15.580	343,601.320
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				44,221,869.950
				(6,647,873,710)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	186.700	186,700.000
	FRUTAROM	900	300.900	270,810.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,300	5.123	247,440.900
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	14.000	196,000.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	493.500	296,100.000
	BANK HAPOALIM BM	24,500	23.900	585,550.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,400	19.600	654,640.000
	NICE LTD	1,400	305.200	427,280.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,000	63.200	189,600.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				3,054,120.900
				(97,670,786)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	1.965	73,687.500
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	3.230	199,291.000
	BHP BILLITON LIMITED	74,700	27.640	2,064,708.000
	SOUTH32 LTD	120,700	3.350	404,345.000
	ALUMINA LTD	56,900	2.310	131,439.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	17,600	31.150	548,240.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,500	4.620	164,010.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	11.440	134,992.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,600	29.580	1,851,708.000
	WESTPAC BANKING CORP	78,848	31.480	2,482,135.040
	SANTOS LTD	42,800	5.150	220,420.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.860	76,260.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,400	28.770	1,967,868.000
	RIO TINTO LTD	10,000	71.700	717,000.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	9.040	374,256.000
	AMCOR LIMITED	26,800	15.560	417,008.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	5.200	243,360.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	7.070	232,603.000
	SEEK LTD	7,500	18.700	140,250.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	15.500	265,050.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	24.060	423,456.000
	INCITEC PIVOT LTD	38,200	3.980	152,036.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,550	80.980	3,283,739.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	34.060	204,360.000
	ORICA LTD	8,300	17.200	142,760.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,300	10.670	344,641.000
	CIMIC GROUP LTD	2,100	52.090	109,389.000
	WOOLWORTHS LTD	30,000	26.960	808,800.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	7.760	106,312.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	20,500	4.850	99,425.000
	CROWN RESORTS LTD	9,600	12.520	120,192.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	10,254	5.650	57,935.100
	TELSTRA CORP LTD	98,600	3.390	334,254.000
	AMP LTD	66,800	5.180	346,024.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,300	21.570	222,171.000
	MACQUARIE GROUP LTD	7,684	99.770	766,632.680
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	23.600	297,360.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	13.030	118,573.000
	CSL LTD	10,600	145.970	1,547,282.000
	WESFARMERS LTD	26,495	43.670	1,157,036.650
	COCHLEAR LTD	1,400	183.700	257,180.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,400	13.930	186,662.000
	SUNCORP GROUP LTD	29,700	14.280	424,116.000
	BORAL LTD	27,700	7.590	210,243.000
	ASX LTD	4,700	57.330	269,451.000
	COMPUTERSHARE LTD	10,400	16.540	172,016.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.020	56,280.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	7.230	396,927.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	22.350	212,325.000
	CHALLENGER LTD	13,900	14.000	194,600.000
	TATTS GROUP LTD	30,500	4.340	132,370.000
	AGL ENERGY LTD	15,500	25.330	392,615.000
	BRAMBLES LTD	37,300	10.250	382,325.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	44.950	62,930.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	69.700	230,010.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	5.890	51,243.000
	REA GROUP LTD	1,200	80.130	96,156.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	46.890	65,646.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				27,144,103.970
				(2,303,720,104)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,700	39.540	264,918.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	755.090	332,239.600
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	32.370	152,009.520
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,187	82.860	429,794.820
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,700	26.560	284,192.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	108.480	341,712.000
	BCE INC	3,430	61.690	211,596.700
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	106.650	458,595.000
	SUNCOR ENERGY INC	38,830	44.380	1,723,275.400
	METRO INC	5,500	40.320	221,760.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	8,100	63.780	516,618.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,900	81.700	2,279,430.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,150	114.800	1,165,220.000
	TORONTO-DOMINION BANK	43,200	75.050	3,242,160.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	35.470	237,649.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,050	101.380	3,451,989.000
	TOURMALINE OIL CORP	5,400	22.810	123,174.000
	VERMILION ENERGY INC	2,800	44.540	124,712.000
	TRANSCANADA CORP	20,550	61.940	1,272,867.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,629	43.640	507,489.560
	BOMBARDIER INC-B	45,400	2.950	133,930.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	18.050	492,765.000
	CAE INC	5,800	22.550	130,790.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,704	57.000	382,128.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	19,400	25.080	486,552.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	24.800	96,720.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	79.020	126,432.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,450	59.900	206,655.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	9.720	94,284.000
	LINAMAR CORP	1,100	68.080	74,888.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	17.160	92,664.000
	HYDRO ONE LTD	7,200	22.690	163,368.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	68.180	351,808.800
	EMERA INC	1,300	48.380	62,894.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	38.610	108,108.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	67.400	579,640.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,500	56.050	308,275.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	5.380	158,710.000
	BANK OF MONTREAL	15,300	99.440	1,521,432.000
	POWER CORP OF CANADA	8,100	32.830	265,923.000
	METHANEX CORP	2,200	66.980	147,356.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,900	133.400	253,460.000
	CAMECO CORP	9,200	11.750	108,100.000
	TELUS CORP	5,400	48.050	259,470.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,700	35.520	202,464.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	29.130	390,342.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	162.910	260,656.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	24,800	3.800	94,240.000
	AGRIUM INC	3,300	139.630	460,779.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,100	42.790	1,116,819.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	640	697.720	446,540.800
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,400	70.940	595,896.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	109.380	120,318.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	13.700	163,030.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	50.890	725,182.500
	ENBRIDGE INC	38,100	45.750	1,743,075.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,750	53.180	1,103,485.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,000	27.090	1,246,140.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	21.230	150,733.000
	GOLDCORP INC	19,959	16.260	324,533.340
	ENCANA CORP	23,100	14.830	342,573.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	222.790	757,486.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,500	59.140	147,850.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	40.820	212,264.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,550	98.200	1,723,410.000
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,000	68.010	340,050.000
	HUSKY ENERGY INC	8,458	15.270	129,153.660
	ONEX CORPORATION	2,000	91.880	183,760.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,100	29.020	293,102.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	30.350	118,365.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,200	55.460	232,932.000
	IGM FINANCIAL INC	1,900	44.630	84,797.000
	OPEN TEXT CORP	6,200	41.980	260,276.000
	CI FINANCIAL CORP	6,400	28.610	183,104.000
	SAPUTO INC	4,800	43.790	210,192.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	15,800	14.510	229,258.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	65.580	642,684.000
	YAMANA GOLD INC	23,300	3.400	79,220.000
	FORTIS INC	9,900	47.430	469,557.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	9.140	121,562.000
	CENOVUS ENERGY INC	24,000	11.820	283,680.000
	DOLLARAMA INC	2,500	161.100	402,750.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	45.650	77,605.000
	ALTAGAS LTD	3,900	29.030	113,217.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	3,800	20.840	79,192.000
	KEYERA CORP	4,400	35.770	157,388.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,900	15.450	60,255.000
	INTER PIPELINE LTD	8,800	26.910	236,808.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	15.900	131,970.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				41,396,448.700
				(3,605,630,682)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	31,300	26.020	814,426.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	24.660	1,023,390.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	10.550	131,558.500
	KEPPEL CORP LTD	34,500	7.710	265,995.000
	UOL GROUP LTD	13,200	8.790	116,028.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	12.030	134,736.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.520	207,680.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	42,000	1.530	64,260.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	2.730	111,930.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,300	39.960	91,908.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	12.300	912,660.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.360	208,080.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.740	705,551.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.250	113,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,700	3.060	69,462.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	164,400	0.380	62,472.000
	SATS LTD	16,000	5.200	83,200.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.470	141,930.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	2.040	95,472.000
	STARHUB LTD	16,000	2.880	46,080.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	37,200	3.160	117,552.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	63,000	3.340	210,420.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,728,540.500
				(476,557,284)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	850	141.800	120,530.000
	UBS GROUP AG-REG	85,500	17.010	1,454,355.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	647.000	129,400.000
	ADECCO GROUP AG-REG	3,900	74.150	289,185.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,480	247.800	4,083,744.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	950	83.700	79,515.000
	SIKA AG-BR	50	7,575.000	378,750.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	67,725.000	135,450.000
	ABB LTD-REG	46,400	25.120	1,165,568.000
	SWISS RE AG	7,550	92.850	701,017.500
	NESTLE SA-REG	72,550	84.950	6,163,122.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	670.000	281,400.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	970	222.500	215,825.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	56,120	16.340	917,000.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	57.100	296,920.000
	SGS SA-REG	130	2,402.000	312,260.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	217.300	108,650.000
	VIFOR PHARMA AG	1,200	123.900	148,680.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	358.100	264,994.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,522	295.600	1,041,103.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	151.100	181,320.000
	NOVARTIS AG-REG	51,750	83.700	4,331,475.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,804.000	90,200.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,200	84.200	1,027,240.000
	SWISSCOM AG-REG	620	515.500	319,610.000
	GEBERIT AG-REG	850	426.500	362,525.000
	GIVAUDAN-REG	220	2,215.000	487,300.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	220	727.500	160,050.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,200	154.300	185,160.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,750	254.600	445,550.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,300	69.300	90,090.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,540	54.000	569,160.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	770	329.800	253,946.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,250	171.100	213,875.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,650	84.750	139,837.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,710.000	131,330.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				27,276,138.500
				(3,104,842,845)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	301.600	573,040.000
	ERICSSON LM-B SHS	71,030	53.200	3,778,796.000
	VOLVO AB-B SHS	36,600	158.300	5,793,780.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	536.000	804,000.000
	SKF AB-B SHARES	8,750	193.100	1,689,625.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	273.600	1,491,120.000
	NORDEA BANK AB	70,850	98.100	6,950,385.000
	SWEDISH MATCH AB	4,150	314.800	1,306,420.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	107.200	959,440.000
	GETINGE AB-B SHS	5,600	152.600	854,560.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35,050	98.800	3,462,940.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	114.400	4,026,880.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,900	199.300	4,165,370.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22,600	194.800	4,402,480.000
	SKANSKA AB-B SHS	7,650	182.300	1,394,595.000
	SANDVIK AB	26,250	145.400	3,816,750.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,550	394.000	4,156,700.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	364.700	5,725,790.000
	SECURITAS AB-B SHS	7,400	145.900	1,079,660.000
	TELIA CO AB	60,000	36.700	2,202,000.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	199.900	1,399,300.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	326.800	2,973,880.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	171.300	3,991,290.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	900	620.500	558,450.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	4,200	194.500	816,900.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,100	242.500	3,419,250.000
	BOLIDEN AB	6,500	268.700	1,746,550.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	9,750	76.750	748,312.500
	KINNEVIK AB - B	5,300	268.700	1,424,110.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	411.000	2,548,200.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,000	204.200	816,800.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				79,077,373.500
				(1,058,055,257)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	43,400	322.000	13,974,800.000
	DANSKE BANK A/S	17,550	237.700	4,171,635.000
	ISS A/S	3,900	233.100	909,090.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	85	10,480.000	890,800.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	309.600	526,320.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,000	391.900	1,959,500.000
	TDC A/S	19,300	37.640	726,452.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	733.000	1,795,850.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,200	332.800	1,730,560.000
	COLOPLAST-B	2,800	491.000	1,374,800.000
	DSV A/S	4,500	478.000	2,151,000.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,675	172.900	462,507.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	150	10,900.000	1,635,000.000
	TRYG A/S	2,500	155.000	387,500.000
	PANDORA A/S	2,550	608.000	1,550,400.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	552.000	1,297,200.000
	GENMAB A/S	1,300	1,200.000	1,560,000.000
	ORSTED A/S	4,450	355.700	1,582,865.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				38,686,279.500
				(690,163,226)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.850	74,100.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.590	189,153.510
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	6.520	152,568.000
	CONTACT ENERGY LTD	13,000	5.520	71,760.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	6.850	137,685.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,800	10.400	91,520.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				716,786.510
				(54,963,190)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	30,600	59.200	1,811,520.000
	DNB ASA	22,550	151.600	3,418,580.000
	ORKLA ASA	19,050	83.000	1,581,150.000
	TELENOR ASA	18,000	184.000	3,312,000.000
	STATOIL ASA	26,073	166.500	4,341,154.500
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,500	225.600	338,400.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	372.600	1,550,016.000
	MARINE HARVEST	9,900	141.700	1,402,830.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	152.300	738,655.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	209.500	377,100.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				18,871,405.500
				(256,273,687)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,350	108.050	2,090,767.500
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	31.085	118,123.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	48,650	16.070	781,805.500
	COMMERZBANK AG	24,685	12.135	299,552.470
	VOLKSWAGEN AG	800	171.900	137,520.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,300	176.700	759,810.000
	MAN SE	850	94.700	80,495.000
	SIEMENS AG-REG	17,950	114.500	2,055,275.000
	E.ON SE	51,700	9.849	509,193.300
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,800	84.730	660,894.000
	GEA GROUP AG	4,200	40.230	168,966.000
	OSRAM LICHT AG	2,360	70.100	165,436.000
	CONTINENTAL AG	2,550	219.650	560,107.500
	BASF SE	21,350	93.630	1,999,000.500
	K+S AG-REG	4,400	19.720	86,768.000
	ALLIANZ SE-REG	10,650	200.100	2,131,065.000
	THYSSENKRUPP AG	10,200	23.175	236,385.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,200	113.750	477,750.000
	RWE AG	11,900	19.630	233,597.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,650	28.690	162,098.500
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	84.000	75,600.000
	BRENNTAG AG	3,650	52.210	190,566.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,650	60.580	584,597.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,000	55.100	165,300.000
	HOCHTIEF AG	500	146.600	73,300.000
	SAP SE	22,992	95.340	2,192,057.280
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,620	192.200	695,764.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	14.575	55,385.000
	ZALANDO SE	2,600	43.000	111,800.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,500	89.190	312,165.000
	KION GROUP AG	1,650	69.100	114,015.000
	COVESTRO AG	2,600	86.990	226,174.000
	INNOGY SE	3,400	39.300	133,620.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,550	70.900	251,695.000
	METRO AG	4,100	16.315	66,891.500
	LINDE AG - TENDER	4,300	196.300	844,090.000
	BEIERSDORF AG	2,300	98.380	226,274.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	43.800	65,700.000
	MERCK KGAA	3,100	90.480	280,488.000
	ADIDAS AG	4,410	177.650	783,436.500
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	102.450	245,880.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,800	14.810	1,122,598.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	82.880	418,544.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	70.130	1,577,925.000
	QIAGEN N.V.	5,248	26.845	140,882.560
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	26,200	23.220	608,364.000
	HANNOVER RUECK SE	1,400	110.950	155,330.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	22,600	39.845	900,497.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,450	94.430	420,213.500
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,550	27.080	150,294.000
	LANXESS AG	2,200	63.240	139,128.000
	AXEL SPRINGER SE	1,200	65.920	79,104.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	8,400	36.755	308,742.000
	SYMRISE AG	3,000	70.420	211,260.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	3.980	65,670.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	72.900	87,480.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,450	68.860	99,847.000
	RTL GROUP	1,000	65.570	65,570.000
	VONOVIA SE	10,900	39.025	425,372.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,476	32.435	696,574.060
	NN GROUP NV	7,500	35.910	269,325.000
	ARCELORMITTAL	15,600	25.705	400,998.000
	UNILEVER NV-CVA	37,950	48.860	1,854,237.000
	HEINEKEN NV	6,100	85.490	521,489.000
	RELX NV	22,719	19.450	441,884.550
	AEGON NV	40,744	5.259	214,272.690
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,483	17.460	514,773.180
	AKZO NOBEL	5,800	75.670	438,886.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,350	78.540	341,649.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	43.390	299,391.000
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	30.925	64,942.500
	ING GROEP NV	90,350	15.350	1,386,872.500
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	3.052	238,819.000
	ASML HOLDING NV	8,750	147.950	1,294,562.500
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	8,800	24.775	218,020.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,200	32.370	168,324.000
	VOPAK	1,600	35.090	56,144.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,850	51.240	146,034.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,600	80.710	209,846.000
	GEMALTO	2,000	31.680	63,360.000
	ALTICE NV - A	11,500	7.030	80,845.000
	ALTICE NV - B	2,100	7.051	14,807.100
	JCDECAUX SA	1,600	34.570	55,312.000
	TOTAL SA	54,750	47.705	2,611,848.750
	MICHELIN (CGDE)	3,950	122.300	483,085.000
	AIR LIQUIDE SA	9,952	105.400	1,048,940.800
	KERING	1,790	375.900	672,861.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	72.490	956,868.000
	BOUYGUES SA	5,000	43.195	215,975.000
	BNP PARIBAS	26,050	64.290	1,674,754.500
	PEUGEOT SA	12,350	17.295	213,593.250
	NATIXIS	22,950	6.686	153,443.700
	THALES SA	2,550	84.000	214,200.000
	DANONE	13,850	71.430	989,305.500
	CARREFOUR SA	12,800	17.780	227,584.000
	SUEZ	8,875	15.610	138,538.750
	VIVENDI	23,741	22.710	539,158.110
	L'OREAL	5,850	186.950	1,093,657.500
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	48.515	557,922.500
	LEGRAND SA	6,317	62.610	395,507.370
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	51.190	66,547.000
	PERNOD RICARD SA	4,917	130.600	642,160.200
	SOCIETE BIC SA	700	95.240	66,668.000
	EURAZEO SA	1,116	72.880	81,334.080
	REXEL SA	7,050	15.530	109,486.500
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	42.895	772,110.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,560	245.100	1,607,856.000
	ACCOR SA	4,400	42.170	185,548.000
	CAPGEMINI SE	3,750	97.400	365,250.000
	VALEO SA	5,650	60.750	343,237.500
	PUBLICIS GROUPE	4,750	56.000	266,000.000
	BUREAU VERITAS SA	6,050	22.255	134,642.750
	EIFFAGE	1,700	92.490	157,233.000
	SODEXO SA	2,150	109.700	235,855.000
	IPSEN	900	103.500	93,150.000
	INGENICO GROUP	1,350	86.690	117,031.500
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	24.680	118,464.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	270	506.800	136,836.000
	SEB SA	500	156.950	78,475.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,850	106.700	517,495.000
	DASSAULT AVIATION SA	60	1,297.850	77,871.000
	AXA SA	45,500	25.520	1,161,160.000
	LAGARDERE SCA	2,650	27.280	72,292.000
	EDENRED	5,350	24.255	129,764.250
	RENAULT SA	4,100	85.790	351,739.000
	HERMES INTERNATIONAL	730	436.800	318,864.000
	STMICROELECTRONICS NV	14,600	18.845	275,137.000
	REMY COINTREAU	550	110.550	60,802.500
	ATOS SE	2,150	123.550	265,632.500
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	89.090	271,724.500
	WENDEL	680	140.400	95,472.000
	ORANGE	46,800	14.460	676,728.000
	ALSTOM	3,650	34.620	126,363.000
	CNP ASSURANCES	3,750	18.930	70,987.500
	SANOFI	26,325	76.980	2,026,498.500
	VINCI SA	11,650	86.900	1,012,385.000
	AIRBUS SE	13,550	87.290	1,182,779.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,450	21.305	243,942.250
	CREDIT AGRICOLE SA	27,000	14.180	382,860.000
	ENGIE	42,873	14.800	634,520.400
	IMERYS SA	900	76.900	69,210.000
	EDF	12,750	11.300	144,075.000
	SES	8,350	13.415	112,015.250
	SAFRAN SA	7,400	90.430	669,182.000
	ILIAD SA	600	197.100	118,260.000
	ARKEMA	1,550	102.450	158,797.500
	ADP	750	158.800	119,100.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	18.950	76,747.500
	SCOR SE	4,150	34.515	143,237.250
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	11.015	115,106.750
	BOLLORE	19,000	4.450	84,550.000
	UCB SA	3,000	64.510	193,530.000
	KBC GROEP NV	5,800	68.800	399,040.000
	COLRUYT SA	1,600	44.150	70,640.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,850	89.790	166,111.500
	SOLVAY SA	1,700	117.650	200,005.000
	UMICORE	4,500	38.965	175,342.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,810	97.850	1,742,708.500
	AGEAS	4,140	41.080	170,071.200
	PROXIMUS	3,500	28.570	99,995.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	58.230	69,876.000
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	21,750	1.919	41,738.250
	PRYSMIAN SPA	4,800	27.840	133,632.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	29,043	15.210	441,744.030
	SAIPEM SPA	13,430	3.480	46,736.400
	MEDIOBANCA SPA	13,015	9.510	123,772.650
	TENARIS SA	11,250	12.130	136,462.500
	UNICREDIT SPA	47,306	17.040	806,094.240
	TELECOM ITALIA SPA	266,282	0.700	186,530.540
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.573	77,393.820
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	2.660	55,860.000
	INTESA SANPAOLO	314,397	2.820	886,599.540
	ATLANTIA SPA	10,607	27.700	293,813.900
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	6.145	72,511.000
	RECORDATI SPA	2,600	37.620	97,812.000
	ENI SPA	59,100	13.760	813,216.000
	LEONARDO SPA	9,525	10.030	95,535.750
	ENEL SPA	189,634	5.475	1,038,246.150
	SNAM SPA	53,200	4.230	225,036.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,850	48.040	184,954.000
	TERNA SPA	32,400	5.185	167,994.000
	EXOR NV	2,500	51.500	128,750.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	10.850	263,655.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	25,050	14.460	362,223.000
	FERRARI NV	2,835	92.850	263,229.750
	TELEFONICA SA	104,627	8.662	906,279.070
	ENDESA SA	7,650	18.990	145,273.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	155,512	7.279	1,131,971.840
	IBERDROLA SA	135,734	6.675	906,024.450
	BANCO DE SABADELL SA	122,909	1.711	210,297.290
	BANKINTER SA	15,100	8.083	122,053.300
	REPSOL SA	28,700	15.420	442,554.000
	GRIFOLS SA	6,700	24.555	164,518.500
	BANCO SANTANDER SA	378,250	5.704	2,157,538.000
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	15,800	18.620	294,196.000
	AMADEUS IT GROUP SA	10,100	61.030	616,403.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	18.850	159,282.500
	MAPFRE SA	25,450	2.856	72,685.200
	CAIXABANK S.A	81,600	4.046	330,153.600
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	15,200	6.939	105,472.800
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,376	32.815	176,413.440
	AENA SME SA	1,600	169.400	271,040.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	29.775	753,307.500
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	5,600	10.560	59,136.000
	ENAGAS SA	5,400	24.445	132,003.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	18.935	189,350.000
	FERROVIAL SA	11,700	18.500	216,450.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,700	3.950	62,015.000
	BANKIA SA	24,105	4.044	97,480.620
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	25.670	318,308.000
	NOKIA OYJ	138,950	4.210	584,979.500
	WARTSILA OYJ ABP	3,350	55.400	185,590.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	13.060	171,086.000
	METSO OYJ	2,400	29.780	71,472.000
	ELISA OYJ	3,250	33.930	110,272.500
	SAMPO OYJ-A SHS	10,350	44.580	461,403.000
	FORTUM OYJ	10,450	17.530	183,188.500
	KONE OYJ-B	7,850	43.510	341,553.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,650	36.470	96,645.500
	NESTE OYJ	2,950	50.600	149,270.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,450	32.320	79,184.000
	OMV AG	3,550	52.120	185,026.000
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	36.535	242,957.750
	VOESTALPINE AG	2,850	49.020	139,707.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	30.200	102,680.000
	ANDRITZ AG	1,600	46.365	74,184.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	22,060	6.580	145,154.800
	JERONIMO MARTINS	6,000	16.685	100,110.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	2.908	143,946.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,650	16.005	186,458.250
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	87.610	337,298.500
	CRH PLC	19,400	29.730	576,762.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	95.720	181,868.000
ユーロ 小計				ユーロ
				93,029,888.730
				(12,355,299,522)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	67.000	2,211,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	57.950	3,187,250.000
	MTR CORP	34,500	45.950	1,585,275.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	34,000	128.200	4,358,800.000
	SINO LAND CO	74,000	13.860	1,025,640.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	97.350	6,149,502.150
	WHARF HOLDINGS LTD	28,000	24.550	687,400.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	75.300	941,250.000
	FIRST PACIFIC CO	56,000	5.750	322,000.000
	CLP HOLDINGS LTD	38,000	81.200	3,085,600.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	27,924	51.650	1,442,274.600
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	27.000	567,000.000
	HONG KONG & CHINA GAS	191,256	15.280	2,922,391.680
	HANG SENG BANK LTD	17,900	189.900	3,399,210.000
	WHEELOCK & CO LTD	20,000	53.300	1,066,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	133,000	11.260	1,497,580.000
	WH GROUP LTD	194,500	8.350	1,624,075.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	240.000	6,552,000.000
	LI & FUNG LTD	132,000	3.460	456,720.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	46,000	18.340	843,640.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5,800	116.600	676,280.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	16,500	28.050	462,825.000
	NWS HOLDINGS LTD	35,500	13.840	491,320.000
	KERRY PROPERTIES LTD	14,500	34.500	500,250.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	33.550	974,292.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	40.000	560,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	6.340	297,980.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	26,200	26.250	687,750.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,669	65.350	4,030,069.150
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	67.150	1,007,250.000
	PCCW LTD	95,000	4.610	437,950.000
	AIA GROUP LTD	281,200	65.950	18,545,140.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	47.650	1,334,200.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	38.400	2,196,480.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	18.060	541,800.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	45.000	1,417,500.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	20.150	403,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	38.900	3,403,750.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	23.450	891,100.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				82,783,544.580
				(1,187,943,865)
合計				90,681,988,461
				[90,681,988,461]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,197	581,981.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,137	1,132,856.010
		BOSTON PROPERTIES INC	3,550	443,927.500
		GGP INC	14,400	336,960.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	294,411.110
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,750	466,840.000
		EQUITY RESIDENTIAL	8,500	567,290.000
		EQUINIX INC	1,808	846,722.560
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,426,425.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	340,153.310
		KIMCO REALTY CORP	10,000	184,700.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12,000	147,600.000
		VENTAS INC	8,300	531,781.000
		WEYERHAEUSER CO	16,964	600,016.680
		AGNC INVESTMENT CORP	9,000	180,630.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	125,856.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,250	1,043,955.000
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	227,317.200
		VEREIT INC	22,300	175,055.000
		PROLOGIS INC	12,262	810,886.060
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	266,637.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,150	196,918.500
		DUKE REALTY CORP	8,000	229,200.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	366,566.400
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	211,360.000
		WELLTOWER INC	8,400	565,152.000
		HCP INC	10,700	287,830.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	147,246.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	265,850.000
		MACERICH CO/THE	2,700	173,421.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,600	313,082.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,400	140,658.000
		REALTY INCOME CORP	6,450	357,781.500
		PUBLIC STORAGE	3,600	756,936.000
		REGENCY CENTERS CORP	3,500	238,000.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	230,017.500
		UDR INC	6,300	247,968.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,750	555,702.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,000	255,180.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,270,870.710
				(1,823,151,063)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,062	158,676.600
		SEGRO PLC	23,750	130,506.250
		HAMMERSON PLC	19,200	99,168.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	137,904.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	41,081.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				567,336.550
				(85,287,704)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	13,300	214,130.000
		TRANSURBAN GROUP	47,800	601,324.000
		SYDNEY AIRPORT	25,100	188,250.000
		APA GROUP	26,700	247,776.000
		SCENTRE GROUP	124,222	525,459.060
		DEXUS	23,950	244,529.500
		GPT GROUP	44,060	235,721.000
		MIRVAC GROUP	84,400	205,936.000
		STOCKLAND	57,000	266,760.000
		WESTFIELD CORP	45,496	380,346.560
		GOODMAN GROUP	41,700	363,207.000
		VICINITY CENTRES	76,973	213,984.940
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,687,424.060
				(312,951,680)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,500	43,740.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	62,940.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	96,954.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				203,634.000
				(17,736,521)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60,100	111,786.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,400	150,962.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	130,192.000
		SUNTEC REIT	53,000	106,000.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				498,940.000
				(41,506,819)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,350	510,890.000
		ICADE	900	70,938.000
		GECINA SA	1,150	160,080.000
		KLEPIERRE	5,200	179,972.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	66,975.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				988,855.000
				(131,329,833)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	3,658,200.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64,500	462,465.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87,000	860,430.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				4,981,095.000
				(71,478,713)
投資証券 合計				2,483,442,333
				[2,483,442,333]
合計				2,483,442,333
				[2,483,442,333]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	600銘柄	97.0%	3.0%	65.1%
		投資証券	39銘柄
	イギリス・ポンド	株式	105銘柄	98.7%	1.3%	7.2%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	88.0%	12.0%	2.8%
		投資証券	12銘柄
	カナダ・ドル	株式	89銘柄	99.5%	0.5%	3.9%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	22銘柄	92.0%	8.0%	0.6%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	36銘柄	100%	-%	3.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	233銘柄	98.9%	1.1%	13.4%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	39銘柄	94.3%	5.7%	1.4%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。