有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,821,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,768,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,756,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4015円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,622,749,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,196,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,997,552,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,816,242,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2380円 |
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