半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 228,228 | 251,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,458,433 | 83,428,108 | |||
| 未収入金 | - | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 79,686,661 | 83,680,699 | |||
| 資産合計 | 79,686,661 | 83,680,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 11,867 | 13,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,416 | 229,238 | |||
| その他未払費用 | 1,890 | 2,112 | |||
| 流動負債合計 | 220,173 | 244,531 | |||
| 負債合計 | 220,173 | 244,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,894,317 | ※1 29,178,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,572,171 | 54,257,353 | |||
| (分配準備積立金) | 10,303,256 | 8,619,345 | |||
| 元本等合計 | 79,466,488 | 83,436,168 | |||
| 純資産合計 | 79,466,488 | 83,436,168 | |||
| 負債純資産合計 | 79,686,661 | 83,680,699 | |||
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