D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,317 | -87,487 |
| 営業収益合計 | -3,317 | -87,487 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182 | 234 |
| 委託者報酬 | 3,530 | 4,432 |
| その他費用 | 182 | 183 |
| 営業費用合計 | 3,894 | 4,849 |
| 全事業営業損失（△） | -7,211 | -92,336 |
| 当期経常損失（△） | -7,211 | -92,336 |
| 四半期純損失（△） | -7,211 | -92,336 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,519 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,264 | 185,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,439 | 101,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,439 | 101,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | － |
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