剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日	当中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	3,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)		176,651	121,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,544	7,859
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,544	7,859
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,016
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,016
中間剰余金又は中間欠損金(△)		185,859	168,485

2017/08/24 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	59,006,131,580	59,562,510,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,970,997,679	100,406,325,769

2017/08/24 9:08