D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,368 | － |
| コール・ローン | 4,606 | 14,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,473 | 6,276,440 |
| 流動資産計 | 2,025,447 | 6,290,916 |
| 資産の部合計 | 2,025,447 | 6,290,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271 | 394 |
| 未払委託者報酬 | 5,725 | 8,056 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 6,179 | 8,632 |
| 負債の部合計 | 6,179 | 8,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,529 | 5,714,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,739 | 567,318 |
| （分配準備積立金） | 36,163 | 23,628 |
| 元本等合計 | 2,019,268 | 6,282,284 |
| 純資産の部合計 | 2,019,268 | 6,282,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,025,447 | 6,290,916 |
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