D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,002 | 32,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,362 | 5,155,577 |
| 流動資産計 | 3,158,364 | 5,188,365 |
| 資産の部合計 | 3,158,364 | 5,188,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 497 | 652 |
| 未払委託者報酬 | 9,034 | 12,097 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 9,714 | 12,931 |
| 負債の部合計 | 9,714 | 12,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,083 | 4,149,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,567 | 1,025,844 |
| （分配準備積立金） | 106,262 | 101,830 |
| 元本等合計 | 3,148,650 | 5,175,434 |
| 純資産の部合計 | 3,148,650 | 5,175,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,158,364 | 5,188,365 |
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