D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,728 | 11,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,668 | 3,301,334 |
| 未収入金 | － | 1,000 |
| 流動資産計 | 3,463,396 | 3,313,501 |
| 資産の部合計 | 3,463,396 | 3,313,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,221 | 489 |
| 未払委託者報酬 | 21,979 | 9,017 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 23,382 | 9,689 |
| 負債の部合計 | 23,382 | 9,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,188 | 2,352,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,087,826 | 951,624 |
| （分配準備積立金） | 104,895 | 104,470 |
| 元本等合計 | 3,440,014 | 3,303,812 |
| 純資産の部合計 | 3,440,014 | 3,303,812 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,396 | 3,313,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
