D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,445 | 19,955 |
| 親投資信託受益証券 | 6,087,703 | 5,841,703 |
| 流動資産計 | 6,106,148 | 5,861,658 |
| 資産の部合計 | 6,106,148 | 5,861,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 930 | 891 |
| 未払委託者報酬 | 17,008 | 15,752 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 18,123 | 16,825 |
| 負債の部合計 | 18,123 | 16,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,373 | 2,125,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,813,652 | 3,719,603 |
| （分配準備積立金） | 1,919,960 | 1,887,529 |
| 元本等合計 | 6,088,025 | 5,844,833 |
| 純資産の部合計 | 6,088,025 | 5,844,833 |
| 負債・純資産合計 | 6,106,148 | 5,861,658 |
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