D-I’sグローバルREITインデックス

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)

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    49項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド1,325,6762,759,792
    親投資信託受益証券 合計2,759,792
    合計2,759,792
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年12月1日現在
    金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金29,341,429
    コール・ローン22,065,095
    投資証券1,962,817,849
    未収入金13,312
    未収配当金3,540,898
    流動資産合計2,017,778,583
    資産合計2,017,778,583
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定57
    未払金29,083,232
    未払解約金12,760,000
    流動負債合計41,843,289
    負債合計41,843,289
    純資産の部
    元本等
    元本※1949,130,613
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,026,804,681
    元本等合計1,975,935,294
    純資産合計1,975,935,294
    負債純資産合計2,017,778,583

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年12月9日
    至 平成26年12月1日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年12月1日現在
    1.※1期首平成25年12月9日
    期首元本額572,164,810円
    期中追加設定元本額447,099,824円
    期中一部解約元本額70,134,021円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    D-I's グローバルREITインデックス1,325,676円
    DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド827,481,225円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20202,916,573円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20303,909,893円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2040492,461円
    ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT113,004,785円
    計949,130,613円
    2.期末日における受益権の総数949,130,613口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年12月9日
    至 平成26年12月1日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年12月1日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年12月1日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券241,500,446
    合計241,500,446
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年12月1日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年12月1日 現在
    種 類契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建1,279,938-1,279,881△57
    イギリス・ポ
    ンド    		1,279,938-1,279,881△57
    合計1,279,938-1,279,881△57

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年12月1日現在
    1口当たり純資産額2.0818円
    (1万口当たり純資産額)(20,818円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST1,20051,804.000
    EXCEL TRUST INC90011,799.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC2,200353,738.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC5,347966,737.600
    GRAMERCY PROPERTY TRUST1,80010,620.000
    BOSTON PROPERTIES INC2,600337,064.000
    BIOMED REALTY TRUST INC3,30070,785.000
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A2,45591,448.750
    GENERAL GROWTH PROPERTIES10,677285,716.520
    VORNADO REALTY TRUST2,964330,663.840
    ROUSE PROPERTIES56110,260.690
    QTS REALTY TRUST INC2006,504.000
    EQUITY RESIDENTIAL6,200439,208.000
    EPR PROPERTIES1,00055,990.000
    CHATHAM LODGING TRUST60016,056.000
    CHESAPEAKE LODGING TRUST90030,474.000
    RYMAN HOSPITALITY PROPERT90046,872.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVEST1,50024,690.000
    ASHFORD HOSPITALITYP REIT3405,967.000
    HOST HOTELS&RESORTS INC12,900299,796.000
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A2,40041,280.000
    CHAMBERS STREET PROPERTIE3,90031,239.000
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY1,10035,849.000
    CORESITE REALTY CORP40015,224.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES90025,308.000
    CAMPUS CREST COMMUNITIES1,0007,680.000
    RLJ LODGING TRUST2,30075,739.000
    PHYSICIANS REALTY TRUST6009,276.000
    AMERICAN RESIDENTIAL PROP5008,885.000
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES4003,796.000
    CYRUSONE INC60016,470.000
    SILVER BAY REALTY TRUST6009,978.000
    AMREIT INC3007,989.000
    KIMCO REALTY CORP7,000178,150.000
    HEALTHCARE TRUST OF AMERI4,10052,316.000
    WHITESTONE REIT3004,458.000
    GAMING AND LEISURE PROPER1,50047,850.000
    PIEDMONT OFFICE REALTY TR2,60048,880.000
    STARWOOD WAYPOINT RESIDE70017,843.000
    AVIV REIT INC40013,480.000
    WASHINGTON PRIME GROUP2,62345,194.290
    CORRECTIONS CORP OF AMERI2,02473,370.000
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES1,50017,400.000
    SOVRAN SELF STORAGE INC60051,012.000
    SELECT INCOME REIT60013,860.000
    AMERICAN ASSETS TRUST INC60023,580.000
    INDEPENDENCE REALTY TRUST3002,832.000
    PREFERRED APARTMENT COMMU3002,664.000
    EMPIRE STATE REALTY TRUST1,70028,492.000
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY6009,114.000
    COLUMBIA PROPERTY TRUST2,10052,920.000
    STAG INDUSTRIAL INC1,10026,224.000
    VENTAS INC4,979356,247.450
    CARETRUST REIT INC3004,851.000
    NEW YORK REIT INC2,80030,100.000
    GEO GROUP INC/THE1,20048,348.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP2,30055,614.000
    GOVERNMENT PROP INCOME1,20027,264.000
    SABRA HEALTH CARE REIT90025,479.000
    UMH PROPERTIES4003,832.000
    IRON MOUNTAIN INC3,200121,632.000
    TERRENO REALTY CORP60012,486.000
    AMERICAN REALTY CAP PROP15,508145,775.200
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC6,80079,628.000
    SUN COMMUNITIES INC80047,112.000
    ASSOCIATED ESTATES REALTY1,00022,420.000
    ACADIA REALTY TRUST1,11135,507.560
    ALEXANDER'S INC10040,211.000
    PROLOGIS INC8,546361,324.880
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ1,200103,104.000
    BRANDYWINE REALTY TRUST2,90044,834.000
    SAUL CENTERS INC20010,946.000
    CBL&ASSOCIATES PROPERTIES2,84555,335.250
    MACK-CALI REALTY CORP1,40026,908.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST1,500115,020.000
    COUSINS PROPERTIES INC3,55843,549.920
    DDR CORP5,05692,676.480
    DUKE REALTY CORP5,800112,752.000
    EASTGROUP PROPERTIES INC50033,610.000
    EQUITY ONE INC1,30031,499.000
    ESSEX PROPERTY TRUST INC1,067215,971.470
    FELCOR LODGING TRUST INC1,80018,756.000
    FIRST INDUSTRIAL REALTY1,90037,715.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST1,200159,192.000
    GLIMCHER REALTY TRUST2,50034,400.000
    GETTY REALTY CORP4007,248.000
    HEALTH CARE REIT INC5,500405,130.000
    HCP INC7,800349,440.000
    HIGHWOODS PROPERTIES INC1,50064,740.000
    HOME PROPERTIES INC1,00065,190.000
    HOSPITALITY PROPERTIES2,60079,560.000
    HEALTHCARE REALTY TRUST1,70044,897.000
    EQUITY COMMONWEALTH2,17555,310.250
    KILROY REALTY CORP1,40096,152.000
    LASALLE HOTEL PROPERTIES1,80072,666.000
    LIBERTY PROPERTY TRUST2,50088,450.000
    LTC PROPERTIES INC60025,074.000
    LEXINGTON REALTY TRUST3,60039,600.000
    MID-AMERICA APARTMENT COM1,32497,525.840
    MACERICH CO/THE2,400189,792.000
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTI1,40069,454.000
    NATL HEALTHINVESTORS INC50033,140.000
    NATIONAL RETAIL PROPERTIE2,10080,913.000
    REALTY INCOME CORP3,817177,337.820
    CORPORATE OFFICE PROPERTI1,60044,976.000
    PENN REAL ESTATE INVEST1,20028,044.000
    PARKWAY PROPERTIES INC1,40027,272.000
    POST PROPERTIES INC90052,722.000
    PUBLIC STORAGE2,500469,075.000
    PS BUSINESS PARKS INC/CA30024,417.000
    REGENCY CENTERS CORP1,60098,368.000
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTI1,30023,270.000
    TANGER FACTORY OUTLET CEN1,60058,528.000
    SL GREEN REALTY CORP1,600185,824.000
    SENIOR HOUSING PROP TRUST3,50078,855.000
    TAUBMAN CENTERS INC1,10087,439.000
    URSTADT BIDDLE-CL A50011,090.000
    UDR INC4,300132,354.000
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INC2009,668.000
    WP CAREY INC1,600109,024.000
    WASHINGTON REAL ESTATE IN1,10029,557.000
    WEINGARTEN REALTY INVESTO1,90069,160.000
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST1,20012,576.000
    AGREE REALTY CORP2006,162.000
    OMEGA HEALTHCARE INVESTOR2,20084,084.000
    INLAND REAL ESTATE CORP1,50016,185.000
    STRATEGIC HOTELS&RESORTS4,10054,448.000
    CUBESMART2,80060,312.000
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS3,54756,787.470
    DIGITAL REALTY TRUST INC2,300161,621.000
    CEDAR REALTY TRUST1,2008,148.000
    EXTRA SPACE STORAGE INC1,900112,613.000
    FIRST POTOMAC REALTY TRUS1,00012,380.000
    WINTHROP REALTY TRUST5008,425.000
    HERSHA HOSPITALITY TRUST3,40025,194.000
    INVESTORS REAL ESTATE TRU1,80014,688.000
    KITE REALTY GROUP TRUST1,45039,556.000
    MONMOUTH REIT-CLASS A1,00011,210.000
    ONE LIBERTY PROPERTIES IN2004,586.000
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITI1,80072,000.000
    EDUCATION REALTY TRUST2,40027,936.000
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP3005,304.000
    DIAMONDROCK HOSPITALITY3,24248,403.060
    TRADE STREET RESIDENTIAL2001,512.000
    MEDICAL PROPERTIES TRUST2,90040,194.000
    FRANKLIN STREET PROPERTIE1,50018,030.000
    DOUGLAS EMMETT2,30064,032.000
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC1,40047,782.000
    RETAIL PROPERTIES OF AME-3,90062,673.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    11,656,752.340
    (1,385,871,286)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    ASSURA GROUP LTD15,4007,931.000
    MUCKLOWGROUP PLC9004,410.000
    REDEFINE INT'L REIT14,3007,178.600
    LAND SECURITIES PLC13,150156,222.000
    HANSTEEN HOLDINGS PLC10,80011,253.600
    SEGRO PLC12,35048,449.050
    HAMMERSON PLC13,25082,547.500
    BRITISH LAND CO PLC17,300132,864.000
    GREAT PORTLAND ESTATES PL5,80041,673.000
    INTU PROPERTIES PLC15,75056,211.750
    DERWENT LONDON PLC1,70051,663.000
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES1,7506,265.000
    WORKSPACE GROUP PLC1,75012,040.000
    SAFESTORE HOLDINGS LTD3,0507,472.500
    SHAFTESBURY PLC4,65037,200.000
    MCKAY SECURITIES PLC-ORD1,4503,335.000
    BIG YELLOW GROUP PLC2,25013,410.000
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC9,40014,344.400
    TRITAX BIG BOX REIT PLC5,2505,549.250
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    700,019.650
    (129,853,645)
    イスラエル・シュケルイスラエル・シュケル
    REIT 1 LTD2,40023,244.000
    イスラエル・シュケル 小計イスラエル・シュケル
    23,244.000
    (709,407)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    FOLKESTONE EDUCATION3,0005,865.000
    GALILEO JAPAN TRUST1,5002,475.000
    CROMWELL PROPERTY GROUP21,50021,607.500
    SHOPPING CENTERS AUSTRALA10,50018,742.500
    GROWTHPOINT PROPERTIES2,5006,850.000
    NATIONAL STORAGE REIT3,5005,005.000
    AUSTRALIAN INDUSTRIAL REI1,5003,165.000
    INDUSTRIA REIT2,0003,980.000
    GDI PROPERTY GROUP7,5006,750.000
    360 CAPITAL OFFICE FUND1,0002,040.000
    SCENTRE GROUP91,011315,808.170
    ARENA REIT3,0004,590.000
    HOTEL PROPERTY INVESTMENT2,0004,860.000
    BWP TRUST8,42821,407.120
    NOVION PROPERTY GROUP40,50086,265.000
    DEXUS PROPERTY GROUP15,409109,557.990
    GPT GROUP29,000120,060.000
    INVESTA OFFICE FUND10,52537,153.250
    CHARTER HALL RETAIL REIT5,00020,750.000
    MIRVAC GROUP62,500109,687.500
    STOCKLAND39,500162,740.000
    WESTFIELD CORP32,500269,425.000
    ABACUS PROPERTY GROUP4,00011,480.000
    GOODMAN GROUP26,500144,425.000
    FEDERATION CENTRES24,50067,865.000
    ASTRO JAPAN PROPERTY GROU1,0004,720.000
    CHARTER HALL GROUP4,35019,923.000
    ALE PROPERTY GROUP2,5007,825.000
    ASPEN GROUP1,5001,987.500
    INGENIA COMMUNITIES GROUP14,5006,452.500
    360 CAPITAL GROUP LTD4,0004,000.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    1,607,462.030
    (161,630,307)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    ARTIS REAL ESTATE INVESTM1,00015,880.000
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE9007,983.000
    NORTHWEST HEALTHCARE PROP4003,636.000
    BROOKFIELD CANADA OFFICE3008,370.000
    GRANITE REAL ESTATE INVES40015,844.000
    DREAM INDUSTRIAL REIT5004,480.000
    RETROCOM MID-MARKET REIT5002,050.000
    INTERRENT REAL ESTATE INV4002,400.000
    CHOICE PROPERTIES REIT7007,700.000
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTA1,4006,258.000
    MORGUARD NORTH AMERICAN R4004,016.000
    MILESTONE APARTMENTS REAL4004,948.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT5006,250.000
    PLAZA RETAIL REIT5002,015.000
    CALLOWAY REAL ESTATE INVE1,10030,635.000
    CAN APARTMENT PROP REAL90023,328.000
    CAN REAL ESTATE INVEST TR60029,196.000
    CHARTWELL RETIREMENT RESI1,50018,075.000
    COMINAR REAL ESTATE INV-T1,29024,329.400
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-2,26651,506.180
    INNVEST REAL ESTATE INVES7003,710.000
    MORGUARD REAL ESTATE-TR U5009,045.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVST2,50068,250.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE90024,264.000
    BOARDWALK REAL ESTATE INV40026,260.000
    NORTHERN PROPERTY REAL ES3007,872.000
    CROMBIE REAL ESTATE INVES1,00012,980.000
    ALLIED PROPERTIES REAL ES60022,650.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    443,930.580
    (46,088,873)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    FIRST REAL ESTATE INVT TR8,0009,920.000
    MAPLETREE GREATER CHINA29,00028,565.000
    AIMS AMP CAPITAL INDUSTRI8,40012,180.000
    FRASERS HOSPITALITY TRUST6,0005,280.000
    CAPITACOMMERCIAL TRUST34,00057,290.000
    ASCENDAS REAL ESTATE INV35,00081,900.000
    CAPITAMALL TRUST44,00087,120.000
    SUNTEC REIT41,00080,770.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST24,00028,320.000
    KEPPEL REIT25,40031,496.000
    FRASERS COMMERCIAL TRUST6,96010,231.200
    ASCOTT RESIDENCE TRUST15,00019,125.000
    CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUS16,77911,577.510
    CDL HOSPITALITY TRUSTS10,00017,350.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST9,00017,055.000
    STARHILL GLOBAL REIT23,00018,630.000
    CAPITARETAIL CHINA TRUST10,00015,950.000
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE6,00014,100.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RET24,0008,880.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUS19,88029,919.400
    CACHE LOGISTICS TRUST11,00012,925.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TR22,00031,130.000
    FAR EAST HOSPITALITY TRUS13,00010,790.000
    SPH REIT12,00012,720.000
    SOILBUILD BUSINESS SPACE10,0007,900.000
    SABANA SHARIAH COMP IND R10,0009,650.000
    ASCENDAS HOSPITALITY TRST13,0008,970.000
    OUE HOSPITALITY TRUST11,0009,955.000
    OUE COMMERCIAL REAL ESTAT7,0005,600.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    695,299.110
    (63,160,971)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    DNZ PROPERTY FUND LTD4,0007,280.000
    KIWI INCOME PROPERTY TRU17,50021,000.000
    PROPERTY FOR INDUSTRY LTD7,00010,220.000
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY3,5005,355.000
    GOODMAN PROPERTY TRUST17,00018,955.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    62,810.000
    (5,822,487)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT1,20012,090.000
    HAMBORNER REIT AG6505,368.350
    WERELDHAVE NV35022,074.500
    CORIO NV1,70069,164.500
    UNIBAIL-RODAMCO SE1,650350,625.000
    EUROCOMMERCIAL -CVA70025,445.000
    NIEUWE STEEN INVESTMENTS1,3745,109.900
    VASTNED RETAIL NV30011,334.000
    ICADE54535,059.850
    ANF IMMOBILIER1503,270.000
    ALTAREA506,650.000
    GECINA SA60065,250.000
    KLEPIERRE1,70061,353.000
    FONCIERE DES REGIONS75057,577.500
    MERCIALYS95017,157.000
    AEDIFICA1508,157.000
    COFINIMMO30028,131.000
    BEFIMMO S.C.A30018,462.000
    WAREHOUSES DE PAUW SCA20311,644.080
    BENI STABILI SPA14,6008,176.000
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRI4,9003,214.400
    LAR ESPANA REAL ESTATE6005,400.000
    AXIA REAL ESTATE SOCIMI S5505,846.500
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI2,15021,414.000
    IRISH RESIDENTIAL PROPERT2,5002,695.000
    GREEN REIT PLC10,86314,665.050
    HIBERNIA REIT PLC10,65012,055.800
    ユーロ 小計ユーロ
    887,389.430
    (131,173,906)
    香港・ドル香港・ドル
    YUEXIU REIT ASSET MANAGEM17,00067,150.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVE14,00049,700.000
    FORTUNE REIT23,000177,560.000
    PROSPERITY REIT18,00048,780.000
    LINK REIT39,0001,926,600.000
    NEW CENTURY REIT6,00019,920.000
    SPRING REAL ESTATE INVEST11,00041,140.000
    REGAL REAL ESTATE INV13,00026,650.000
    CHAMPION REIT43,000154,370.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    2,511,870.000
    (38,506,967)
    投資証券 合計1,962,817,849
    [1,962,817,849]
    合計1,962,817,849
    [1,962,817,849]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券149銘柄100%70.7%
    イギリス・ポンド投資証券19銘柄100%6.6%
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄100%0.0%
    オーストラリア・ドル投資証券31銘柄100%8.2%
    カナダ・ドル投資証券28銘柄100%2.3%
    シンガポール・ドル投資証券29銘柄100%3.2%
    ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄100%0.3%
    ユーロ投資証券27銘柄100%6.7%
    香港・ドル投資証券9銘柄100%2.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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