有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | ||
| 【純資産額計算書】 | ||
| 2018年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,812,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5210円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,918,127,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,756,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,881,370,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,618,915,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3067円 |
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