半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,357 | 16,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,721,324 | 4,962,871 | |||
| 流動資産合計 | 5,739,681 | 4,979,681 | |||
| 資産合計 | 5,739,681 | 4,979,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 897 | 856 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,008 | 15,501 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 17,088 | 16,539 | |||
| 負債合計 | 17,088 | 16,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,843,473 | ※1 2,533,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,879,120 | 2,430,081 | |||
| (分配準備積立金) | 931,287 | 742,284 | |||
| 元本等合計 | 5,722,593 | 4,963,142 | |||
| 純資産合計 | 5,722,593 | 4,963,142 | |||
| 負債純資産合計 | 5,739,681 | 4,979,681 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
