有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	53,658,668	56,878,188
親投資信託受益証券 合計			56,878,188
合計			56,878,188

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年7月6日現在	平成28年7月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,044,033	20,219,179
コール・ローン		16,780,021	16,519,283
株式		1,670,055,605	1,374,594,904
投資証券		62,271,026	100,989,317
未収入金		-	42,612
未収配当金		15,281,886	12,936,631
差入委託証拠金		1,989,137	1,231,053
流動資産合計		1,785,421,708	1,526,532,979
資産合計		1,785,421,708	1,526,532,979
負債の部
流動負債
未払金		9,429,770	12,931,353
未払解約金		4,560,000	-
その他未払費用		-	10,803
流動負債合計		13,989,770	12,942,156
負債合計		13,989,770	12,942,156
純資産の部
元本等
元本	※1	1,253,213,755	1,427,887,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		518,218,183	85,703,517
元本等合計		1,771,431,938	1,513,590,823
純資産合計		1,771,431,938	1,513,590,823
負債純資産合計		1,785,421,708	1,526,532,979

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年7月6日現在	平成28年7月5日現在
1.	※1	期首	平成26年7月8日	平成27年7月7日
		期首元本額	1,251,793,686円	1,253,213,755円
		期中追加設定元本額	284,126,263円	356,031,426円
		期中一部解約元本額	282,706,194円	181,357,875円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(適格機関投資家専用)	642,246,747円	551,723,434円
		D-I's 新興国株式インデックス	35,813,583円	53,658,668円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	436,341,907円	569,008,026円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	138,811,518円	235,685,127円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	-円	17,812,051円
	計		1,253,213,755円	1,427,887,306円
2.		期末日における受益権の総数	1,253,213,755口	1,427,887,306口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年7月6日現在	平成28年7月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△63,388,430	△116,917,139
投資証券		△3,241,397	3,694,299
合計		△66,629,827	△113,222,840
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年7月8日から平成27年7月6日まで、及び平成27年7月7日から平成28年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年7月6日現在	平成28年7月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年7月6日現在	平成28年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.4135円	1.0600円
(1万口当たり純資産額)	(14,135円)	(10,600円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	6,000	6.015	36,090.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	8,850	8.380	74,163.000
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	25,574	2.052	52,477.840
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	1,490	30.690	45,728.100
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	4,900	5.120	25,088.000
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	3,910	13.950	54,544.500
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	1,780	7.950	14,151.000
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	750	33.800	25,350.000
	MEGAFON-REG S GDR	1,080	10.900	11,772.000
	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	29,480	8.890	262,077.200
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	290	102.200	29,638.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	7,590	43.000	326,370.000
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	15,330	5.165	79,179.450
	GAZPROM PAO -SPON ADR	73,400	4.374	321,088.300
	SEVERSTAL - GDR REG S	1,250	10.770	13,462.500
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	11,500	0.779	8,958.500
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,380,138.390
				(141,312,370)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	TATA STEEL LTD	4,400	331.250	1,457,500.000
	AXIS BANK LTD	2,560	543.850	1,392,256.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	800	893.050	714,440.000
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,730	1,035.600	1,791,588.000
	STATE BANK OF INDIA	14,520	223.000	3,237,960.000
	NTPC LTD	12,880	155.950	2,008,636.000
	JSW STEEL LTD	1,000	1,473.600	1,473,600.000
	INDIAN OIL CORP LTD	3,140	480.800	1,509,712.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,720	1,106.150	1,902,578.000
	CAIRN INDIA LTD	4,790	147.950	708,680.500
	IDEA CELLULAR LTD	5,840	106.300	620,792.000
	PUNJAB NATIONAL BANK	5,900	112.650	664,635.000
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	1,370	548.000	750,760.000
	JINDAL STEEL & POWER LTD	9,950	72.200	718,390.000
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	2,740	303.500	831,590.000
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	4,210	182.150	766,851.500
	COAL INDIA LTD	5,980	317.950	1,901,341.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,110	687.400	763,014.000
	GAIL INDIA LTD	1,920	396.800	761,856.000
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	17,650	125.950	2,223,017.500
	WIPRO LTD	970	561.700	544,849.000
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	700	2,494.200	1,745,940.000
	INFOSYS LTD	3,880	1,183.950	4,593,726.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	755	1,568.100	1,183,915.500
	TATA MOTORS LTD	7,010	469.500	3,291,195.000
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	7,010	138.050	967,730.500
	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	12,480	51.400	641,472.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,130	1,256.250	3,932,062.500
	HDFC BANK LIMITED	1,130	1,172.800	1,325,264.000
	ICICI BANK LTD	14,220	248.150	3,528,693.000
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	8,060	986.700	7,952,802.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	9,350	232.050	2,169,667.500
	ITC LTD	5,760	244.900	1,410,624.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,170	1,465.400	1,714,518.000
	HERO MOTOCORP LTD	270	3,159.800	853,146.000
	BHARTI AIRTEL LTD	5,690	373.350	2,124,361.500
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	760	770.800	585,808.000
	VEDANTA LTD	15,680	138.650	2,174,032.000
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				66,939,004.000
				(102,416,676)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	UNITED TRACTORS TBK PT	9,800	14,800.000	145,040,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	90,400	7,400.000	668,960,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	11,100	9,250.000	102,675,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	180,100	3,970.000	714,997,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	33,200	5,150.000	170,980,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	21,400	13,225.000	283,015,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	33,800	9,400.000	317,720,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	53,800	2,340.000	125,892,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	31,600	10,750.000	339,700,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				2,868,979,000.000
				(22,664,934)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	2,600	165.500	430,300.000
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	1,100	478.000	525,800.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	4,500	180.500	812,250.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	6,800	144.000	979,200.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,700	158.000	900,600.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	18,300	16.800	307,440.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	13,700	84.000	1,150,800.000
	IRPC PCL - NVDR	77,300	4.800	371,040.000
	PTT PCL-NVDR	10,300	314.000	3,234,200.000
	THAI OIL PCL-NVDR	6,800	61.250	416,500.000
	CP ALL PCL-NVDR	8,600	51.750	445,050.000
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	11,200	32.500	364,000.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	25,600	28.250	723,200.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	13,700	59.250	811,725.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				11,472,105.000
				(33,498,546)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	ENERSIS CHILE SA	152,310	76.940	11,718,731.400
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	17,980	609.030	10,950,359.400
	ENDESA AMERICAS SA	17,980	304.830	5,480,843.400
	LATAM AIRLINES GROUP SA	1,480	4,473.100	6,620,188.000
	CENCOSUD SA	3,730	1,913.800	7,138,474.000
	BANCO SANTANDER CHILE	389,850	31.620	12,327,057.000
	ENERSIS AMERICAS SA	152,310	113.190	17,239,968.900
	S.A.C.I. FALABELLA	1,910	5,135.600	9,808,996.000
	BANCO DE CHILE	143,633	70.120	10,071,545.960
チリ・ペソ 小計				チリ・ペソ
				91,356,164.060
				(14,233,290)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKIYE GARANTI BANKASI	13,580	7.780	105,652.400
	AKBANK T.A.S.	12,230	8.430	103,098.900
	TURKIYE IS BANKASI-C	14,400	4.620	66,528.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	5,240	10.670	55,910.800
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,030	63.850	65,765.500
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	12,631	4.210	53,176.510
	HACI OMER SABANCI HOLDING	7,220	9.430	68,084.600
	TURKIYE HALK BANKASI	6,090	8.550	52,069.500
	YAPI VE KREDI BANKASI	6,980	4.000	27,920.000
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	10,190	4.560	46,466.400
	KOC HOLDING AS	4,975	13.270	66,018.250
	TURK HAVA YOLLARI AO	3,200	5.730	18,336.000
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	4,630	6.100	28,243.000
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	590	57.350	33,836.500
トルコ・リラ 小計				トルコ・リラ
				791,106.360
				(27,886,499)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	166,300	9.870	1,641,381.000
	VALE SA-PREF	70,600	13.510	953,806.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	31,537	25.710	810,816.270
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	35,213	30.890	1,087,729.570
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	10,100	9.300	93,930.000
	VALE SA	46,000	16.970	780,620.000
	GERDAU SA-PREF	21,800	6.300	137,340.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	139,700	12.020	1,679,194.000
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	16,597	7.630	126,635.110
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	22,429	7.650	171,581.850
	BRASKEM SA-PREF A	1,800	19.760	35,568.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,200	18.180	58,176.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	18,200	17.130	311,766.000
	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	1,200	33.930	40,716.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	2,100	29.860	62,706.000
	EMBRAER SA	3,300	18.290	60,357.000
	CCR SA	4,900	16.880	82,712.000
	BRF SA	3,700	48.920	181,004.000
	NATURA COSMETICOS SA	1,500	26.900	40,350.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	3,600	29.060	104,616.000
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	2,900	10.280	29,812.000
	TIM PARTICIPACOES SA	9,726	6.900	67,109.400
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	3,300	44.000	145,200.000
	CPFL ENERGIA SA	3,787	22.310	84,487.970
	LOJAS RENNER S.A.	2,400	24.480	58,752.000
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	1,920	16.800	32,256.000
	JBS SA	7,400	9.910	73,334.000
	TRACTEBEL ENERGIA SA	1,600	38.530	61,648.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	3,200	13.890	44,448.000
	BM&FBOVESPA SA	11,000	18.000	198,000.000
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	2,300	15.240	35,052.000
	PORTO SEGURO SA	1,200	26.500	31,800.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	4,420	12.850	56,797.000
	CIELO SA	2,407	33.800	81,356.600
	FIBRIA CELULOSE SA	1,300	23.000	29,900.000
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	2,700	46.870	126,549.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,000	48.700	48,700.000
	SUL AMERICA SA - UNITS	2,300	15.340	35,282.000
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	4,600	18.590	85,514.000
	KLABIN SA - UNIT	1,600	16.520	26,432.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,500	69.050	172,625.000
	KROTON EDUCACIONAL SA	4,800	14.080	67,584.000
	BANCO BRADESCO S.A.	7,443	27.180	202,300.740
	AMBEV SA	18,300	19.060	348,798.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,300	27.650	35,945.000
ブラジル・レアル 小計				ブラジル・レアル
				10,640,687.510
				(333,159,926)
ポーランド・ズロチ		株	ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
	PKO BANK POLSKI SA	5,660	22.690	128,425.400
	BANK PEKAO SA	720	129.650	93,348.000
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,010	27.800	111,478.000
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	10,100	5.630	56,863.000
	PGE SA	6,500	11.520	74,880.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	2,530	67.800	171,534.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,720	68.550	117,906.000
ポーランド・ズロチ 小計				ポーランド・ズロチ
				754,434.400
				(19,388,964)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MISC BHD	6,700	7.410	49,647.000
	MALAYAN BANKING BHD	19,000	8.230	156,370.000
	GENTING BHD	7,700	8.050	61,985.000
	PUBLIC BANK BERHAD	11,400	19.380	220,932.000
	SIME DARBY BERHAD	9,400	7.590	71,346.000
	AXIATA GROUP BERHAD	18,000	5.600	100,800.000
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,700	23.220	39,474.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	10,300	6.550	67,465.000
	IJM CORP BHD	11,200	3.450	38,640.000
	IOI CORP BHD	11,000	4.380	48,180.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	23,300	4.400	102,520.000
	TENAGA NASIONAL BHD	16,900	14.060	237,614.000
	PETRONAS GAS BHD	1,900	21.980	41,762.000
	DIGI.COM BHD	12,400	4.770	59,148.000
	MAXIS BHD	8,500	6.100	51,850.000
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	18,700	1.460	27,302.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				1,375,035.000
				(35,159,645)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	185,400	11.330	2,100,582.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	5,900	96.080	566,872.000
	CEMEX SAB-CPO	138,014	11.180	1,542,996.520
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4,600	166.780	767,188.000
	GRUPO FIN SANTANDER-B	10,600	33.860	358,916.000
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	1,600	151.800	242,880.000
	MEXICHEM SAB DE CV-*	4,900	38.850	190,365.000
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,500	59.860	209,510.000
	ALFA S.A.B.-A	11,800	30.740	362,732.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	17,900	42.390	758,781.000
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	6,800	31.850	216,580.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	16,300	44.580	726,654.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	6,100	104.120	635,132.000
メキシコ・ペソ 小計				メキシコ・ペソ
				8,679,188.520
				(48,169,496)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	14,000	9.510	133,140.000
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	33,000	4.500	148,500.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	25,000	5.790	144,750.000
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	6,000	20.600	123,600.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	20,000	4.290	85,800.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	12,000	16.560	198,720.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	12,000	9.340	112,080.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	251,800	5.620	1,415,116.000
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,500	45.400	113,500.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	16,000	8.260	132,160.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	100,000	0.930	93,000.000
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	7,500	10.160	76,200.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,100	178.900	375,690.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	118,000	3.540	417,720.000
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	16,000	6.110	97,760.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	48,000	8.110	389,280.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	11,500	10.020	115,230.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	14,000	11.460	160,440.000
	PETROCHINA CO LTD-H	156,000	5.350	834,600.000
	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	9,000	5.880	52,920.000
	CNOOC LTD	156,000	9.750	1,521,000.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	32,000	4.880	156,160.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	6,500	18.960	123,240.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	19,000	6.330	120,270.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	618,000	5.150	3,182,700.000
	CHINA MOBILE LTD	25,500	89.950	2,293,725.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	6,400	14.660	93,824.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	45,000	4.750	213,750.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	10,000	5.660	56,600.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,000	67.750	135,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	31,500	14.440	454,860.000
	SINOPHARM GROUP CO-H	4,400	37.850	166,540.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	10,000	18.400	184,000.000
	COSCO PACIFIC LTD	10,000	7.720	77,200.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	208,000	2.870	596,960.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	2,600	28.200	73,320.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	41,000	2.970	121,770.000
	CITIC LTD	32,000	11.420	365,440.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	45,000	2.610	117,450.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	561,000	4.280	2,401,080.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	8,000	11.480	91,840.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	12,000	25.100	301,200.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	24,000	8.310	199,440.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	15,500	34.750	538,625.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	13,000	4.940	64,220.000
	CHINA MINSHENG BANKING-H	32,400	7.480	242,352.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	41,000	3.280	134,480.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	14,000	12.020	168,280.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	12,500	6.710	83,875.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	19,000	2.910	55,290.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	9,000	26.500	238,500.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	23,000	16.860	387,780.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,000	38.350	76,700.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	20,000	6.460	129,200.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	9,600	9.890	94,944.000
	LENOVO GROUP LTD	46,000	4.720	217,120.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	36,000	3.480	125,280.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	62,100	4.960	308,016.000
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	31,000	4.820	149,420.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	22,000	3.400	74,800.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	22,000	3.940	86,680.000
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	3,400	47.750	162,350.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	1.050	81,900.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	26,000	17.560	456,560.000
	BANK OF CHINA LTD-H	615,000	3.140	1,931,100.000
	SOHO CHINA LTD	19,500	3.750	73,125.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	6,000	17.160	102,960.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	21,000	3.550	74,550.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,800	13.140	89,352.000
	LONGFOR PROPERTIES	7,500	10.280	77,100.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				24,492,634.000
				(323,302,769)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,500	54.000	351,000.000
	TAIWAN CEMENT	12,000	33.650	403,800.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	17,112	64.500	1,103,724.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	11,600	78.800	914,080.000
	NAN YA PLASTICS CORP	11,140	61.500	685,110.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	8,390	82.200	689,658.000
	CHINA STEEL CORP	42,686	20.950	894,271.700
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,255	67.100	553,910.500
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	8,574	46.800	401,263.200
	DELTA ELECTRONICS INC	8,000	160.000	1,280,000.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	28,750	36.000	1,035,000.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	6,081	75.000	456,075.000
	INVENTEC CORP	30,000	23.350	700,500.000
	QUANTA COMPUTER INC	13,000	62.200	808,600.000
	AU OPTRONICS CORP	135,000	11.200	1,512,000.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,400	119.000	2,070,600.000
	MEDIATEK INC	8,003	255.500	2,044,766.500
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,000	239.000	478,000.000
	HTC CORP	15,257	103.500	1,579,099.500
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	16,940	25.100	425,194.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	43,411	37.350	1,621,400.850
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	43,693	35.150	1,535,808.950
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	55,095	7.770	428,088.150
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	21,738	19.150	416,282.700
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	45,828	10.450	478,902.600
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	38,993	24.400	951,429.200
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	37,489	12.400	464,863.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	45,041	6.360	286,460.760
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	36,415	9.660	351,768.900
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	72,249	16.950	1,224,620.550
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	30,720	16.900	519,168.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,000	120.000	240,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	6,000	111.000	666,000.000
	WISTRON CORP	38,658	22.700	877,536.600
	INNOLUX CORP	94,000	10.950	1,029,300.000
	TPK HOLDING CO LTD	6,000	63.100	378,600.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	6,000	80.200	481,200.000
	PEGATRON CORP	15,000	71.700	1,075,500.000
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	3,000	51.400	154,200.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	4,400	71.800	315,920.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	6,000	86.200	517,200.000
	POU CHEN	15,440	44.000	679,360.000
	SILICONWARE PRECISION INDS	9,000	48.550	436,950.000
	COMPAL ELECTRONICS	23,453	20.200	473,750.600
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	60,000	166.000	9,960,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	61,026	83.300	5,083,465.800
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,000	256.500	513,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	2,760	270.000	745,200.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	13,260	24.300	322,218.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	70,000	12.650	885,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				51,500,347.660
				(163,771,106)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	8,900	78.520	698,828.000
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	4,880	83.240	406,211.200
	VODACOM GROUP LTD	1,820	167.570	304,977.400
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,330	167.070	389,273.100
	NEDBANK GROUP LTD	1,610	187.040	301,134.400
	BIDVEST GROUP LTD	1,840	138.000	253,920.000
	BID CORP LTD	1,840	284.650	523,756.000
	NETCARE LTD	5,930	31.010	183,889.300
	STANDARD BANK GROUP LTD	9,910	126.270	1,251,335.700
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	2,380	149.280	355,286.400
	SASOL LTD	4,300	400.710	1,723,053.000
	REMGRO LTD	1,230	250.090	307,610.700
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	1,800	84.990	152,982.000
	SANLAM LTD	10,220	60.100	614,222.000
	TIGER BRANDS LTD	760	368.070	279,733.200
	FIRSTRAND LTD	14,530	43.680	634,670.400
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	14,734	0.000	0.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,970	80.370	238,698.900
	THE FOSCHINI GROUP LTD	1,170	142.500	166,725.000
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	2,730	139.340	380,398.200
	NASPERS LTD-N SHS	260	2,218.480	576,804.800
	INVESTEC LTD	1,400	87.760	122,864.000
	MTN GROUP LTD	16,700	144.420	2,411,814.000
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	7,580	52.790	400,148.200
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	490	378.000	185,220.000
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	3,310	59.580	197,209.800
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	2,900	285.810	828,849.000
	BARLOWORLD LTD	2,770	74.070	205,173.900
	SAPPI LIMITED	4,710	68.800	324,048.000
	TELKOM SA SOC LTD	2,680	64.570	173,047.600
	MMI HOLDINGS LTD	7,050	22.370	157,708.500
	NAMPAK LTD	7,600	19.600	148,960.000
	SPAR GROUP LIMITED/THE	1,090	200.020	218,021.800
	MR PRICE GROUP LTD	830	208.280	172,872.400
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	3,960	37.200	147,312.000
	SIBANYE GOLD LTD	3,250	55.430	180,147.500
南アフリカ・ランド 小計				南アフリカ・ランド
				15,616,906.400
				(109,630,683)
合計				1,374,594,904
				[1,374,594,904]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT	57,000	939,930.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				939,930.000
				(96,239,433)
	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	6,700	260,228.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				260,228.000
				(1,444,265)
	南アフリカ・ランド			南アフリカ・ランド
		REDEFINE PROPERTIES LTD	16,420	188,337.400
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	11,050	282,548.500
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				470,885.900
				(3,305,619)
投資証券 合計				100,989,317
				[100,989,317]
合計				100,989,317
				[100,989,317]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	16銘柄	59.5%	40.5%	16.1%
		投資証券	1銘柄
	インド・ルピー	株式	38銘柄	100%	-%	6.9%
	インドネシア・ルピア	株式	9銘柄	100%	-%	1.5%
	タイ・バーツ	株式	14銘柄	100%	-%	2.3%
	チリ・ペソ	株式	9銘柄	100%	-%	1.0%
	トルコ・リラ	株式	14銘柄	100%	-%	1.9%
	ブラジル・レアル	株式	45銘柄	100%	-%	22.5%
	ポーランド・ズロチ	株式	7銘柄	100%	-%	1.3%
	マレーシア・リンギット	株式	16銘柄	100%	-%	2.4%
	メキシコ・ペソ	株式	13銘柄	97.1%	2.9%	3.4%
		投資証券	1銘柄
	香港・ドル	株式	70銘柄	100%	-%	21.9%
	台湾・ドル	株式	50銘柄	100%	-%	11.1%
	南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	97.1%	2.9%	7.7%
		投資証券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。