有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 53,658,668 | 56,878,188 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 56,878,188 | |||
| 合計 | 56,878,188 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年7月6日現在 | 平成28年7月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 19,044,033 | 20,219,179 | |
| コール・ローン | 16,780,021 | 16,519,283 | |
| 株式 | 1,670,055,605 | 1,374,594,904 | |
| 投資証券 | 62,271,026 | 100,989,317 | |
| 未収入金 | - | 42,612 | |
| 未収配当金 | 15,281,886 | 12,936,631 | |
| 差入委託証拠金 | 1,989,137 | 1,231,053 | |
| 流動資産合計 | 1,785,421,708 | 1,526,532,979 | |
| 資産合計 | 1,785,421,708 | 1,526,532,979 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 9,429,770 | 12,931,353 | |
| 未払解約金 | 4,560,000 | - | |
| その他未払費用 | - | 10,803 | |
| 流動負債合計 | 13,989,770 | 12,942,156 | |
| 負債合計 | 13,989,770 | 12,942,156 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,253,213,755 | 1,427,887,306 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,218,183 | 85,703,517 | |
| 元本等合計 | 1,771,431,938 | 1,513,590,823 | |
| 純資産合計 | 1,771,431,938 | 1,513,590,823 | |
| 負債純資産合計 | 1,785,421,708 | 1,526,532,979 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年7月6日現在 | 平成28年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成26年7月8日 | 平成27年7月7日 |
| 期首元本額 | 1,251,793,686円 | 1,253,213,755円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 284,126,263円 | 356,031,426円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 282,706,194円 | 181,357,875円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 642,246,747円 | 551,723,434円 | ||
| D-I's 新興国株式インデックス | 35,813,583円 | 53,658,668円 | ||
| DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 436,341,907円 | 569,008,026円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 138,811,518円 | 235,685,127円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | -円 | 17,812,051円 | ||
| 計 | 1,253,213,755円 | 1,427,887,306円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,253,213,755口 | 1,427,887,306口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年7月6日現在 | 平成28年7月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △63,388,430 | △116,917,139 | |
| 投資証券 | △3,241,397 | 3,694,299 | |
| 合計 | △66,629,827 | △113,222,840 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年7月8日から平成27年7月6日まで、及び平成27年7月7日から平成28年7月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成27年7月6日現在 | 平成28年7月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年7月6日現在 | 平成28年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4135円 | 1.0600円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135円) | (10,600円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF | 6,000 | 6.015 | 36,090.000 | ||||
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 8,850 | 8.380 | 74,163.000 | ||||
| VTB BANK JSC -GDR-REG S | 25,574 | 2.052 | 52,477.840 | ||||
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 1,490 | 30.690 | 45,728.100 | ||||
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 4,900 | 5.120 | 25,088.000 | ||||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 3,910 | 13.950 | 54,544.500 | ||||
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | 1,780 | 7.950 | 14,151.000 | ||||
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 750 | 33.800 | 25,350.000 | ||||
| MEGAFON-REG S GDR | 1,080 | 10.900 | 11,772.000 | ||||
| SBERBANK PAO -SPONSORED ADR | 29,480 | 8.890 | 262,077.200 | ||||
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 290 | 102.200 | 29,638.000 | ||||
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 7,590 | 43.000 | 326,370.000 | ||||
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | 15,330 | 5.165 | 79,179.450 | ||||
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 73,400 | 4.374 | 321,088.300 | ||||
| SEVERSTAL - GDR REG S | 1,250 | 10.770 | 13,462.500 | ||||
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 11,500 | 0.779 | 8,958.500 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 1,380,138.390 | |||||||
| (141,312,370) | |||||||
| インド・ルピー | 株 | インド・ルピー | インド・ルピー | ||||
| TATA STEEL LTD | 4,400 | 331.250 | 1,457,500.000 | ||||
| AXIS BANK LTD | 2,560 | 543.850 | 1,392,256.000 | ||||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 800 | 893.050 | 714,440.000 | ||||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 1,730 | 1,035.600 | 1,791,588.000 | ||||
| STATE BANK OF INDIA | 14,520 | 223.000 | 3,237,960.000 | ||||
| NTPC LTD | 12,880 | 155.950 | 2,008,636.000 | ||||
| JSW STEEL LTD | 1,000 | 1,473.600 | 1,473,600.000 | ||||
| INDIAN OIL CORP LTD | 3,140 | 480.800 | 1,509,712.000 | ||||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 1,720 | 1,106.150 | 1,902,578.000 | ||||
| CAIRN INDIA LTD | 4,790 | 147.950 | 708,680.500 | ||||
| IDEA CELLULAR LTD | 5,840 | 106.300 | 620,792.000 | ||||
| PUNJAB NATIONAL BANK | 5,900 | 112.650 | 664,635.000 | ||||
| RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD | 1,370 | 548.000 | 750,760.000 | ||||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 9,950 | 72.200 | 718,390.000 | ||||
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 2,740 | 303.500 | 831,590.000 | ||||
| RURAL ELECTRIFICATION CORP | 4,210 | 182.150 | 766,851.500 | ||||
| COAL INDIA LTD | 5,980 | 317.950 | 1,901,341.000 | ||||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 1,110 | 687.400 | 763,014.000 | ||||
| GAIL INDIA LTD | 1,920 | 396.800 | 761,856.000 | ||||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 17,650 | 125.950 | 2,223,017.500 | ||||
| WIPRO LTD | 970 | 561.700 | 544,849.000 | ||||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 700 | 2,494.200 | 1,745,940.000 | ||||
| INFOSYS LTD | 3,880 | 1,183.950 | 4,593,726.000 | ||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 755 | 1,568.100 | 1,183,915.500 | ||||
| TATA MOTORS LTD | 7,010 | 469.500 | 3,291,195.000 | ||||
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 7,010 | 138.050 | 967,730.500 | ||||
| RELIANCE COMMUNICATIONS LTD | 12,480 | 51.400 | 641,472.000 | ||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3,130 | 1,256.250 | 3,932,062.500 | ||||
| HDFC BANK LIMITED | 1,130 | 1,172.800 | 1,325,264.000 | ||||
| ICICI BANK LTD | 14,220 | 248.150 | 3,528,693.000 | ||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 8,060 | 986.700 | 7,952,802.000 | ||||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 9,350 | 232.050 | 2,169,667.500 | ||||
| ITC LTD | 5,760 | 244.900 | 1,410,624.000 | ||||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1,170 | 1,465.400 | 1,714,518.000 | ||||
| HERO MOTOCORP LTD | 270 | 3,159.800 | 853,146.000 | ||||
| BHARTI AIRTEL LTD | 5,690 | 373.350 | 2,124,361.500 | ||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 760 | 770.800 | 585,808.000 | ||||
| VEDANTA LTD | 15,680 | 138.650 | 2,174,032.000 | ||||
| インド・ルピー 小計 | インド・ルピー | ||||||
| 66,939,004.000 | |||||||
| (102,416,676) | |||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 9,800 | 14,800.000 | 145,040,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 90,400 | 7,400.000 | 668,960,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 11,100 | 9,250.000 | 102,675,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 180,100 | 3,970.000 | 714,997,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 33,200 | 5,150.000 | 170,980,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 21,400 | 13,225.000 | 283,015,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 33,800 | 9,400.000 | 317,720,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 53,800 | 2,340.000 | 125,892,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 31,600 | 10,750.000 | 339,700,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 2,868,979,000.000 | |||||||
| (22,664,934) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 2,600 | 165.500 | 430,300.000 | ||||
| SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG | 1,100 | 478.000 | 525,800.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | 4,500 | 180.500 | 812,250.000 | ||||
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 6,800 | 144.000 | 979,200.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 5,700 | 158.000 | 900,600.000 | ||||
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 18,300 | 16.800 | 307,440.000 | ||||
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 13,700 | 84.000 | 1,150,800.000 | ||||
| IRPC PCL - NVDR | 77,300 | 4.800 | 371,040.000 | ||||
| PTT PCL-NVDR | 10,300 | 314.000 | 3,234,200.000 | ||||
| THAI OIL PCL-NVDR | 6,800 | 61.250 | 416,500.000 | ||||
| CP ALL PCL-NVDR | 8,600 | 51.750 | 445,050.000 | ||||
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 11,200 | 32.500 | 364,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 25,600 | 28.250 | 723,200.000 | ||||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 13,700 | 59.250 | 811,725.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 11,472,105.000 | |||||||
| (33,498,546) | |||||||
| チリ・ペソ | 株 | チリ・ペソ | チリ・ペソ | ||||
| ENERSIS CHILE SA | 152,310 | 76.940 | 11,718,731.400 | ||||
| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC | 17,980 | 609.030 | 10,950,359.400 | ||||
| ENDESA AMERICAS SA | 17,980 | 304.830 | 5,480,843.400 | ||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 1,480 | 4,473.100 | 6,620,188.000 | ||||
| CENCOSUD SA | 3,730 | 1,913.800 | 7,138,474.000 | ||||
| BANCO SANTANDER CHILE | 389,850 | 31.620 | 12,327,057.000 | ||||
| ENERSIS AMERICAS SA | 152,310 | 113.190 | 17,239,968.900 | ||||
| S.A.C.I. FALABELLA | 1,910 | 5,135.600 | 9,808,996.000 | ||||
| BANCO DE CHILE | 143,633 | 70.120 | 10,071,545.960 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||||
| 91,356,164.060 | |||||||
| (14,233,290) | |||||||
| トルコ・リラ | 株 | トルコ・リラ | トルコ・リラ | ||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 13,580 | 7.780 | 105,652.400 | ||||
| AKBANK T.A.S. | 12,230 | 8.430 | 103,098.900 | ||||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 14,400 | 4.620 | 66,528.000 | ||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 5,240 | 10.670 | 55,910.800 | ||||
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 1,030 | 63.850 | 65,765.500 | ||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 12,631 | 4.210 | 53,176.510 | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7,220 | 9.430 | 68,084.600 | ||||
| TURKIYE HALK BANKASI | 6,090 | 8.550 | 52,069.500 | ||||
| YAPI VE KREDI BANKASI | 6,980 | 4.000 | 27,920.000 | ||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D | 10,190 | 4.560 | 46,466.400 | ||||
| KOC HOLDING AS | 4,975 | 13.270 | 66,018.250 | ||||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 3,200 | 5.730 | 18,336.000 | ||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 4,630 | 6.100 | 28,243.000 | ||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 590 | 57.350 | 33,836.500 | ||||
| トルコ・リラ 小計 | トルコ・リラ | ||||||
| 791,106.360 | |||||||
| (27,886,499) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 166,300 | 9.870 | 1,641,381.000 | ||||
| VALE SA-PREF | 70,600 | 13.510 | 953,806.000 | ||||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 31,537 | 25.710 | 810,816.270 | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 35,213 | 30.890 | 1,087,729.570 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 10,100 | 9.300 | 93,930.000 | ||||
| VALE SA | 46,000 | 16.970 | 780,620.000 | ||||
| GERDAU SA-PREF | 21,800 | 6.300 | 137,340.000 | ||||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 139,700 | 12.020 | 1,679,194.000 | ||||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 16,597 | 7.630 | 126,635.110 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 22,429 | 7.650 | 171,581.850 | ||||
| BRASKEM SA-PREF A | 1,800 | 19.760 | 35,568.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 3,200 | 18.180 | 58,176.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 18,200 | 17.130 | 311,766.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 1,200 | 33.930 | 40,716.000 | ||||
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 2,100 | 29.860 | 62,706.000 | ||||
| EMBRAER SA | 3,300 | 18.290 | 60,357.000 | ||||
| CCR SA | 4,900 | 16.880 | 82,712.000 | ||||
| BRF SA | 3,700 | 48.920 | 181,004.000 | ||||
| NATURA COSMETICOS SA | 1,500 | 26.900 | 40,350.000 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 3,600 | 29.060 | 104,616.000 | ||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 2,900 | 10.280 | 29,812.000 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA | 9,726 | 6.900 | 67,109.400 | ||||
| TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF | 3,300 | 44.000 | 145,200.000 | ||||
| CPFL ENERGIA SA | 3,787 | 22.310 | 84,487.970 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 2,400 | 24.480 | 58,752.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 1,920 | 16.800 | 32,256.000 | ||||
| JBS SA | 7,400 | 9.910 | 73,334.000 | ||||
| TRACTEBEL ENERGIA SA | 1,600 | 38.530 | 61,648.000 | ||||
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA | 3,200 | 13.890 | 44,448.000 | ||||
| BM&FBOVESPA SA | 11,000 | 18.000 | 198,000.000 | ||||
| AES TIETE ENERGIA SA-UNIT | 2,300 | 15.240 | 35,052.000 | ||||
| PORTO SEGURO SA | 1,200 | 26.500 | 31,800.000 | ||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 4,420 | 12.850 | 56,797.000 | ||||
| CIELO SA | 2,407 | 33.800 | 81,356.600 | ||||
| FIBRIA CELULOSE SA | 1,300 | 23.000 | 29,900.000 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF | 2,700 | 46.870 | 126,549.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 1,000 | 48.700 | 48,700.000 | ||||
| SUL AMERICA SA - UNITS | 2,300 | 15.340 | 35,282.000 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 4,600 | 18.590 | 85,514.000 | ||||
| KLABIN SA - UNIT | 1,600 | 16.520 | 26,432.000 | ||||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 2,500 | 69.050 | 172,625.000 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 4,800 | 14.080 | 67,584.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 7,443 | 27.180 | 202,300.740 | ||||
| AMBEV SA | 18,300 | 19.060 | 348,798.000 | ||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1,300 | 27.650 | 35,945.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 10,640,687.510 | |||||||
| (333,159,926) | |||||||
| ポーランド・ズロチ | 株 | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ||||
| PKO BANK POLSKI SA | 5,660 | 22.690 | 128,425.400 | ||||
| BANK PEKAO SA | 720 | 129.650 | 93,348.000 | ||||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 4,010 | 27.800 | 111,478.000 | ||||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 10,100 | 5.630 | 56,863.000 | ||||
| PGE SA | 6,500 | 11.520 | 74,880.000 | ||||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 2,530 | 67.800 | 171,534.000 | ||||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 1,720 | 68.550 | 117,906.000 | ||||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||||
| 754,434.400 | |||||||
| (19,388,964) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| MISC BHD | 6,700 | 7.410 | 49,647.000 | ||||
| MALAYAN BANKING BHD | 19,000 | 8.230 | 156,370.000 | ||||
| GENTING BHD | 7,700 | 8.050 | 61,985.000 | ||||
| PUBLIC BANK BERHAD | 11,400 | 19.380 | 220,932.000 | ||||
| SIME DARBY BERHAD | 9,400 | 7.590 | 71,346.000 | ||||
| AXIATA GROUP BERHAD | 18,000 | 5.600 | 100,800.000 | ||||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 1,700 | 23.220 | 39,474.000 | ||||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 10,300 | 6.550 | 67,465.000 | ||||
| IJM CORP BHD | 11,200 | 3.450 | 38,640.000 | ||||
| IOI CORP BHD | 11,000 | 4.380 | 48,180.000 | ||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 23,300 | 4.400 | 102,520.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL BHD | 16,900 | 14.060 | 237,614.000 | ||||
| PETRONAS GAS BHD | 1,900 | 21.980 | 41,762.000 | ||||
| DIGI.COM BHD | 12,400 | 4.770 | 59,148.000 | ||||
| MAXIS BHD | 8,500 | 6.100 | 51,850.000 | ||||
| SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 18,700 | 1.460 | 27,302.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 1,375,035.000 | |||||||
| (35,159,645) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 185,400 | 11.330 | 2,100,582.000 | ||||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 5,900 | 96.080 | 566,872.000 | ||||
| CEMEX SAB-CPO | 138,014 | 11.180 | 1,542,996.520 | ||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 4,600 | 166.780 | 767,188.000 | ||||
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 10,600 | 33.860 | 358,916.000 | ||||
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 1,600 | 151.800 | 242,880.000 | ||||
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 4,900 | 38.850 | 190,365.000 | ||||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 3,500 | 59.860 | 209,510.000 | ||||
| ALFA S.A.B.-A | 11,800 | 30.740 | 362,732.000 | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 17,900 | 42.390 | 758,781.000 | ||||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 6,800 | 31.850 | 216,580.000 | ||||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 16,300 | 44.580 | 726,654.000 | ||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 6,100 | 104.120 | 635,132.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 8,679,188.520 | |||||||
| (48,169,496) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 14,000 | 9.510 | 133,140.000 | ||||
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 33,000 | 4.500 | 148,500.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 25,000 | 5.790 | 144,750.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 6,000 | 20.600 | 123,600.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 20,000 | 4.290 | 85,800.000 | ||||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 12,000 | 16.560 | 198,720.000 | ||||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 12,000 | 9.340 | 112,080.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 251,800 | 5.620 | 1,415,116.000 | ||||
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 2,500 | 45.400 | 113,500.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 16,000 | 8.260 | 132,160.000 | ||||
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 100,000 | 0.930 | 93,000.000 | ||||
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 7,500 | 10.160 | 76,200.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,100 | 178.900 | 375,690.000 | ||||
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 118,000 | 3.540 | 417,720.000 | ||||
| SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD | 16,000 | 6.110 | 97,760.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 48,000 | 8.110 | 389,280.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 11,500 | 10.020 | 115,230.000 | ||||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 14,000 | 11.460 | 160,440.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD-H | 156,000 | 5.350 | 834,600.000 | ||||
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 9,000 | 5.880 | 52,920.000 | ||||
| CNOOC LTD | 156,000 | 9.750 | 1,521,000.000 | ||||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 32,000 | 4.880 | 156,160.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 6,500 | 18.960 | 123,240.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 19,000 | 6.330 | 120,270.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 618,000 | 5.150 | 3,182,700.000 | ||||
| CHINA MOBILE LTD | 25,500 | 89.950 | 2,293,725.000 | ||||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 6,400 | 14.660 | 93,824.000 | ||||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 45,000 | 4.750 | 213,750.000 | ||||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 10,000 | 5.660 | 56,600.000 | ||||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,000 | 67.750 | 135,500.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 31,500 | 14.440 | 454,860.000 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 4,400 | 37.850 | 166,540.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 10,000 | 18.400 | 184,000.000 | ||||
| COSCO PACIFIC LTD | 10,000 | 7.720 | 77,200.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 208,000 | 2.870 | 596,960.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 2,600 | 28.200 | 73,320.000 | ||||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 41,000 | 2.970 | 121,770.000 | ||||
| CITIC LTD | 32,000 | 11.420 | 365,440.000 | ||||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 45,000 | 2.610 | 117,450.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 561,000 | 4.280 | 2,401,080.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 8,000 | 11.480 | 91,840.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 12,000 | 25.100 | 301,200.000 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 24,000 | 8.310 | 199,440.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 15,500 | 34.750 | 538,625.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 13,000 | 4.940 | 64,220.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 32,400 | 7.480 | 242,352.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 41,000 | 3.280 | 134,480.000 | ||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 14,000 | 12.020 | 168,280.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 12,500 | 6.710 | 83,875.000 | ||||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 19,000 | 2.910 | 55,290.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 9,000 | 26.500 | 238,500.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 23,000 | 16.860 | 387,780.000 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2,000 | 38.350 | 76,700.000 | ||||
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 20,000 | 6.460 | 129,200.000 | ||||
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 9,600 | 9.890 | 94,944.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 46,000 | 4.720 | 217,120.000 | ||||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 36,000 | 3.480 | 125,280.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 62,100 | 4.960 | 308,016.000 | ||||
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 31,000 | 4.820 | 149,420.000 | ||||
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 22,000 | 3.400 | 74,800.000 | ||||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 22,000 | 3.940 | 86,680.000 | ||||
| DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H | 3,400 | 47.750 | 162,350.000 | ||||
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 78,000 | 1.050 | 81,900.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 26,000 | 17.560 | 456,560.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD-H | 615,000 | 3.140 | 1,931,100.000 | ||||
| SOHO CHINA LTD | 19,500 | 3.750 | 73,125.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 6,000 | 17.160 | 102,960.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 21,000 | 3.550 | 74,550.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 6,800 | 13.140 | 89,352.000 | ||||
| LONGFOR PROPERTIES | 7,500 | 10.280 | 77,100.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 24,492,634.000 | |||||||
| (323,302,769) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 6,500 | 54.000 | 351,000.000 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 12,000 | 33.650 | 403,800.000 | ||||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 17,112 | 64.500 | 1,103,724.000 | ||||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 11,600 | 78.800 | 914,080.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 11,140 | 61.500 | 685,110.000 | ||||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 8,390 | 82.200 | 689,658.000 | ||||
| CHINA STEEL CORP | 42,686 | 20.950 | 894,271.700 | ||||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 8,255 | 67.100 | 553,910.500 | ||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 8,574 | 46.800 | 401,263.200 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 8,000 | 160.000 | 1,280,000.000 | ||||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 28,750 | 36.000 | 1,035,000.000 | ||||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 6,081 | 75.000 | 456,075.000 | ||||
| INVENTEC CORP | 30,000 | 23.350 | 700,500.000 | ||||
| QUANTA COMPUTER INC | 13,000 | 62.200 | 808,600.000 | ||||
| AU OPTRONICS CORP | 135,000 | 11.200 | 1,512,000.000 | ||||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 17,400 | 119.000 | 2,070,600.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 8,003 | 255.500 | 2,044,766.500 | ||||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 2,000 | 239.000 | 478,000.000 | ||||
| HTC CORP | 15,257 | 103.500 | 1,579,099.500 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 16,940 | 25.100 | 425,194.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 43,411 | 37.350 | 1,621,400.850 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 43,693 | 35.150 | 1,535,808.950 | ||||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 55,095 | 7.770 | 428,088.150 | ||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 21,738 | 19.150 | 416,282.700 | ||||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 45,828 | 10.450 | 478,902.600 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 38,993 | 24.400 | 951,429.200 | ||||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 37,489 | 12.400 | 464,863.600 | ||||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 45,041 | 6.360 | 286,460.760 | ||||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 36,415 | 9.660 | 351,768.900 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 72,249 | 16.950 | 1,224,620.550 | ||||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 30,720 | 16.900 | 519,168.000 | ||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 2,000 | 120.000 | 240,000.000 | ||||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 6,000 | 111.000 | 666,000.000 | ||||
| WISTRON CORP | 38,658 | 22.700 | 877,536.600 | ||||
| INNOLUX CORP | 94,000 | 10.950 | 1,029,300.000 | ||||
| TPK HOLDING CO LTD | 6,000 | 63.100 | 378,600.000 | ||||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 6,000 | 80.200 | 481,200.000 | ||||
| PEGATRON CORP | 15,000 | 71.700 | 1,075,500.000 | ||||
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR | 3,000 | 51.400 | 154,200.000 | ||||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 4,400 | 71.800 | 315,920.000 | ||||
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 6,000 | 86.200 | 517,200.000 | ||||
| POU CHEN | 15,440 | 44.000 | 679,360.000 | ||||
| SILICONWARE PRECISION INDS | 9,000 | 48.550 | 436,950.000 | ||||
| COMPAL ELECTRONICS | 23,453 | 20.200 | 473,750.600 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 60,000 | 166.000 | 9,960,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 61,026 | 83.300 | 5,083,465.800 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2,000 | 256.500 | 513,000.000 | ||||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 2,760 | 270.000 | 745,200.000 | ||||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 13,260 | 24.300 | 322,218.000 | ||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 70,000 | 12.650 | 885,500.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 51,500,347.660 | |||||||
| (163,771,106) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| GOLD FIELDS LTD | 8,900 | 78.520 | 698,828.000 | ||||
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | 4,880 | 83.240 | 406,211.200 | ||||
| VODACOM GROUP LTD | 1,820 | 167.570 | 304,977.400 | ||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 2,330 | 167.070 | 389,273.100 | ||||
| NEDBANK GROUP LTD | 1,610 | 187.040 | 301,134.400 | ||||
| BIDVEST GROUP LTD | 1,840 | 138.000 | 253,920.000 | ||||
| BID CORP LTD | 1,840 | 284.650 | 523,756.000 | ||||
| NETCARE LTD | 5,930 | 31.010 | 183,889.300 | ||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 9,910 | 126.270 | 1,251,335.700 | ||||
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 2,380 | 149.280 | 355,286.400 | ||||
| SASOL LTD | 4,300 | 400.710 | 1,723,053.000 | ||||
| REMGRO LTD | 1,230 | 250.090 | 307,610.700 | ||||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 1,800 | 84.990 | 152,982.000 | ||||
| SANLAM LTD | 10,220 | 60.100 | 614,222.000 | ||||
| TIGER BRANDS LTD | 760 | 368.070 | 279,733.200 | ||||
| FIRSTRAND LTD | 14,530 | 43.680 | 634,670.400 | ||||
| AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD | 14,734 | 0.000 | 0.000 | ||||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 2,970 | 80.370 | 238,698.900 | ||||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 1,170 | 142.500 | 166,725.000 | ||||
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 2,730 | 139.340 | 380,398.200 | ||||
| NASPERS LTD-N SHS | 260 | 2,218.480 | 576,804.800 | ||||
| INVESTEC LTD | 1,400 | 87.760 | 122,864.000 | ||||
| MTN GROUP LTD | 16,700 | 144.420 | 2,411,814.000 | ||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 7,580 | 52.790 | 400,148.200 | ||||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 490 | 378.000 | 185,220.000 | ||||
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 3,310 | 59.580 | 197,209.800 | ||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 2,900 | 285.810 | 828,849.000 | ||||
| BARLOWORLD LTD | 2,770 | 74.070 | 205,173.900 | ||||
| SAPPI LIMITED | 4,710 | 68.800 | 324,048.000 | ||||
| TELKOM SA SOC LTD | 2,680 | 64.570 | 173,047.600 | ||||
| MMI HOLDINGS LTD | 7,050 | 22.370 | 157,708.500 | ||||
| NAMPAK LTD | 7,600 | 19.600 | 148,960.000 | ||||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 1,090 | 200.020 | 218,021.800 | ||||
| MR PRICE GROUP LTD | 830 | 208.280 | 172,872.400 | ||||
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 3,960 | 37.200 | 147,312.000 | ||||
| SIBANYE GOLD LTD | 3,250 | 55.430 | 180,147.500 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 15,616,906.400 | |||||||
| (109,630,683) | |||||||
| 合計 | 1,374,594,904 | ||||||
| [1,374,594,904] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT | 57,000 | 939,930.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 939,930.000 | |||||
| (96,239,433) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 6,700 | 260,228.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 260,228.000 | |||||
| (1,444,265) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 16,420 | 188,337.400 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 11,050 | 282,548.500 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
| 470,885.900 | |||||
| (3,305,619) | |||||
| 投資証券 合計 | 100,989,317 | ||||
| [100,989,317] | |||||
| 合計 | 100,989,317 | ||||
| [100,989,317] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 16銘柄 | 59.5% | 40.5% | 16.1% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| インド・ルピー | 株式 | 38銘柄 | 100% | -% | 6.9% | |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 1.5% | |
| タイ・バーツ | 株式 | 14銘柄 | 100% | -% | 2.3% | |
| チリ・ペソ | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 1.0% | |
| トルコ・リラ | 株式 | 14銘柄 | 100% | -% | 1.9% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 45銘柄 | 100% | -% | 22.5% | |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 7銘柄 | 100% | -% | 1.3% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 16銘柄 | 100% | -% | 2.4% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 13銘柄 | 97.1% | 2.9% | 3.4% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| 香港・ドル | 株式 | 70銘柄 | 100% | -% | 21.9% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 50銘柄 | 100% | -% | 11.1% | |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 36銘柄 | 97.1% | 2.9% | 7.7% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
