半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.5 |
| 第2計算期間 | 6.1 |
| 第3計算期間 | △25.5 |
| 第4計算期間 | 35.2 |
| 平成29年7月6日～ 平成30年1月5日 | 17.3 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,148,431,793 | 81.05 | |
| 内 中国 | 1,224,185,933 | 23.92 | |
| 内 台湾 | 518,841,096 | 10.14 | |
| 内 タイ | 159,581,689 | 3.12 | |
| 内 マレーシア | 106,001,730 | 2.07 | |
| 内 インドネシア | 82,363,649 | 1.61 | |
| 内 インド | 310,949,614 | 6.08 | |
| 内 ポーランド | 99,527,883 | 1.94 | |
| 内 ロシア | 386,844,554 | 7.56 | |
| 内 トルコ | 99,432,977 | 1.94 | |
| 内 メキシコ | 173,355,655 | 3.39 | |
| 内 チリ | 47,623,862 | 0.93 | |
| 内 ブラジル | 586,362,130 | 11.46 | |
| 内 南アフリカ | 353,361,021 | 6.90 | |
| 投資証券 | 864,971,478 | 16.90 | |
| 内 アメリカ | 850,740,520 | 16.62 | |
| 内 メキシコ | 4,042,745 | 0.08 | |
| 内 南アフリカ | 10,188,213 | 0.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,095,319 | 2.05 | |
| 純資産総額 | 5,118,498,590 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 38,073,000 | 0.74 | |
| 内 日本 | 38,073,000 | 0.74 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●D-I's 新興国株式インデックス
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
