半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 328,374 | 1,292,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,693,426 | 100,373,756 | |||
| 未収入金 | - | 3,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,021,800 | 104,915,934 | |||
| 資産合計 | 71,021,800 | 104,915,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 58,072 | 4,181,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,740 | 14,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,934 | 267,415 | |||
| その他未払費用 | 1,709 | 2,260 | |||
| 流動負債合計 | 275,455 | 4,464,894 | |||
| 負債合計 | 275,455 | 4,464,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,047,906 | ※1 73,911,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,698,439 | 26,539,595 | |||
| (分配準備積立金) | 6,870,498 | 4,069,628 | |||
| 元本等合計 | 70,746,345 | 100,451,040 | |||
| 純資産合計 | 70,746,345 | 100,451,040 | |||
| 負債純資産合計 | 71,021,800 | 104,915,934 | |||
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