- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月9日 至 平成26年7月7日 | 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 81 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,305,981 | 2,045,518 | |
| 営業収益合計 | 1,305,983 | 2,045,599 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,556 | 13,148 | |
| 委託者報酬 | 30,594 | 251,255 | |
| その他費用 | 223 | 2,037 | |
| 営業費用合計 | 32,373 | 266,440 | |
| 営業利益 | 1,273,610 | 1,779,159 | |
| 経常利益 | 1,273,610 | 1,779,159 | |
| 当期純利益 | 1,273,610 | 1,779,159 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 310,395 | 1,113,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,221,784 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,569 | 8,956,066 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,702 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,867 | 8,956,066 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,205,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,205,946 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,784 | 6,637,378 | |
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