D-I’s新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,022,730 | 3,390,439 |
| 営業収益合計 | 3,022,730 | 3,390,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 13 |
| 受託者報酬 | 5,426 | 8,744 |
| 委託者報酬 | 103,783 | 166,912 |
| その他費用 | 1,291 | 2,096 |
| 営業費用合計 | 110,501 | 177,765 |
| 全事業営業利益 | 2,912,229 | 3,212,674 |
| 当期経常利益 | 2,912,229 | 3,212,674 |
| 四半期純利益 | 2,912,229 | 3,212,674 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 207,721 | 293,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,208 | 5,121,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,625 | 1,256,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,625 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,256,308 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,932 | 504,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 504,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,932 | － |
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