半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)

【提出】

2019/03/29 9:13

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.6
第2計算期間	△0.3
第3計算期間	△14.8
第4計算期間	15.4
第5計算期間	△5.6
2018年7月6日～ 2019年1月5日	△2.0

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,772,346,243	96.26
	内 タイ	909,787,426	8.13
	内 マレーシア	646,564,075	5.78
	内 フィリピン	31,288,920	0.28
	内 インドネシア	984,351,998	8.80
	内 ポーランド	980,186,302	8.76
	内 ロシア	794,636,797	7.10
	内 ハンガリー	494,685,090	4.42
	内 ルーマニア	304,618,352	2.72
	内 トルコ	541,292,079	4.84
	内 チェコ	415,737,084	3.72
	内 メキシコ	1,085,383,188	9.70
	内 コロンビア	759,634,336	6.79
	内 ペルー	376,150,660	3.36
	内 チリ	335,412,402	3.00
	内 ブラジル	1,099,038,858	9.82
	内 ウルグアイ	25,982,386	0.23
	内 アルゼンチン	55,170,899	0.49
	内 南アフリカ	932,425,391	8.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		418,135,914	3.74
純資産総額		11,190,482,157	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		153,227,134	1.37
	内 日本	153,227,134	1.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績