- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,943,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,381,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,562,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,633,342口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,943,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,381,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,562,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,633,342口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
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