有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
ブラジルレアル
国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	13,870,000.00	13,310,345.50
	国債証券 小 計	13,870,000.00	13,310,345.50 (393,054,502)
特殊債券	9.5 KFW(GL) 161215	2,000,000.00	1,942,880.00
	特殊債券 小 計	2,000,000.00	1,942,880.00 (57,373,246)
ブラジルレアル 小 計		15,870,000.00	15,253,225.50 (450,427,748)
	合     計	―	450,427,748 (450,427,748)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ブラジルレアル	国債証券	1銘柄	87.26%	87.26%
	特殊債券	1銘柄	12.74%	12.74%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。