有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015/04/14 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額803,285,958
Ⅱ 負 債 総 額7,292,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,993,638
Ⅳ 発 行 済 口 数774,786,498口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0274
( 1万口当たり 10,274		)

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