有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	17,350,000.00	3,894.88 3,976.3491	675,761,699 689,896,583	10.000000 2017/01/01	86.67
ブラジル	9.5 KFW(GL) 161215	特殊債券	―	2,000,000.00	4,049.41 4,041.3729	80,988,336 80,827,459	9.500000 2016/12/15	10.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	86.67
特殊債券	10.15
合 計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。