ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,702 | 35,536 |
| 親投資信託受益証券 | 32,294,857 | 32,858,905 |
| 未収入金 | 6,548 | 4,172 |
| 流動資産計 | 32,334,107 | 32,898,613 |
| 資産の部合計 | 32,334,107 | 32,898,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,166 | 1,183 |
| 未払委託者報酬 | 38,247 | 38,694 |
| その他未払費用 | 1,164 | 1,177 |
| 流動負債計 | 40,577 | 41,054 |
| 負債の部合計 | 40,577 | 41,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,293,530 | 2,857,559 |
| 純資産の部合計 | 32,293,530 | 32,857,559 |
| 負債・純資産合計 | 32,334,107 | 32,898,613 |
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