ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)で絞込み

個別

2014年12月12日: 3289万
2015年6月12日 -7.85%: 3031万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		32,857,604	30,282,105
負債純資産合計		32,861,776	30,285,739

注記表

2015/09/11 9:12

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