GSアメリカン・ストラテジー毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月14日 | 2015年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,881,423 | 1,828,545 |
| 投資信託受益証券 | 230,391,524 | 175,335,603 |
| 投資証券 | 6,507,260 | 3,938,835 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
| 資産の部合計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 637,154 | 475,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,533 | 4,022 |
| 未払委託者報酬 | 199,190 | 144,834 |
| その他未払費用 | 10,215 | 7,426 |
| 流動負債計 | 852,092 | 631,538 |
| 負債の部合計 | 852,092 | 631,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,384,998 | 158,418,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,543,120 | 22,052,668 |
| （分配準備積立金） | 26,784,680 | 23,393,305 |
| 元本等合計 | 239,928,118 | 180,471,446 |
| 純資産の部合計 | 239,928,118 | 180,471,446 |
| 負債・純資産合計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
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