有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【純資産の推移】
2015年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年5月14日)	738	740	1.0078	1.0108
第2特定期間末	(2014年11月14日)	239	240	1.1297	1.1327
第3特定期間末	(2015年5月14日)	180	180	1.1392	1.1422
	2014年5月末日	747	-	1.0058	-
	6月末日	752	-	1.0188	-
	7月末日	696	-	1.0235	-
	8月末日	492	-	1.0346	-
	9月末日	331	-	1.0668	-
	10月末日	244	-	1.0612	-
	11月末日	230	-	1.1529	-
	12月末日	232	-	1.1644	-
	2015年1月末日	213	-	1.1169	-
	2月末日	195	-	1.1491	-
	3月末日	183	-	1.1477	-
	4月末日	181	-	1.1459	-
	5月末日	188	-	1.1878	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。