GSアメリカン・ストラテジー年1回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月15日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,940 | 1,481,736 |
| 投資信託受益証券 | 31,748,351 | 47,428,538 |
| 投資証券 | 930,824 | 1,314,402 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 33,389,115 | 50,224,677 |
| 資産の部合計 | 33,389,115 | 50,224,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,180 |
| 未払金 | － | 715,560 |
| 未払受託者報酬 | 11,238 | 6,819 |
| 未払委託者報酬 | 404,613 | 245,473 |
| その他未払費用 | 20,718 | 12,545 |
| 流動負債計 | 436,569 | 983,577 |
| 負債の部合計 | 436,569 | 983,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,514,138 | 7,599,088 |
| （分配準備積立金） | 4,147,199 | 3,581,549 |
| 元本 | 28,438,408 | 41,642,012 |
| 元本等合計 | 32,952,546 | 49,241,100 |
| 純資産の部合計 | 32,952,546 | 49,241,100 |
| 負債・純資産合計 | 33,389,115 | 50,224,677 |
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